有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

【提出】: 2022/12/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 3月15日現在]	当期 [令和 4年 9月15日現在]
1.	期首元本額	5,507,408,043円	5,186,690,207円
	期中追加設定元本額	65,954,697円	141,437,400円
	期中一部解約元本額	386,672,533円	162,297,383円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	888,835,996円	1,315,069,130円
3.	受益権の総数	5,186,690,207口	5,165,830,224口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 9月16日至令和 4年 3月15日				当期自令和 4年 3月16日至令和 4年 9月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第136期令和 3年 9月16日令和 3年10月15日				第142期令和 4年 3月16日令和 4年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,561,113円		費用控除後の配当等収益額	A	3,124,504円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	728,017,380円		収益調整金額	C	664,821,980円
	分配準備積立金額	D	266,266円		分配準備積立金額	D	151,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,844,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	668,098,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,528,803,790口		当ファンドの期末残存口数	F	5,166,581,218口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,293円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,528,803円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,166,581円
	第137期令和 3年10月16日令和 3年11月15日				第143期令和 4年 4月16日令和 4年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,360,679円		費用控除後の配当等収益額	A	3,721,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	718,453,122円		収益調整金額	C	658,798,434円
	分配準備積立金額	D	167,363円		分配準備積立金額	D	175,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	721,981,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	662,695,203円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,485,327,959口		当ファンドの期末残存口数	F	5,135,733,160口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,290円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,485,327円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,135,733円
	第138期令和 3年11月16日令和 3年12月15日				第144期令和 4年 5月17日令和 4年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,982,217円		費用控除後の配当等収益額	A	4,169,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	706,469,189円		収益調整金額	C	651,942,616円
	分配準備積立金額	D	233,548円		分配準備積立金額	D	299,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	708,684,954円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,411,294円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,410,355,328口		当ファンドの期末残存口数	F	5,094,198,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,288円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,410,355円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,094,198円
	第139期令和 3年12月16日令和 4年 1月17日				第145期令和 4年 6月16日令和 4年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,091,145円		費用控除後の配当等収益額	A	7,429,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	698,190,821円		収益調整金額	C	647,358,763円
	分配準備積立金額	D	51,245円		分配準備積立金額	D	391,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	702,333,211円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,179,211円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,371,637,906口		当ファンドの期末残存口数	F	5,066,295,576口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,293円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,371,637円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,066,295円
	第140期令和 4年 1月18日令和 4年 2月15日				第146期令和 4年 7月16日令和 4年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,369,117円		費用控除後の配当等収益額	A	8,294,621円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	691,074,778円		収益調整金額	C	646,329,933円
	分配準備積立金額	D	379,136円		分配準備積立金額	D	2,748,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	693,823,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	657,373,500円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,329,188,487口		当ファンドの期末残存口数	F	5,058,234,677口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,299円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,329,188円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,058,234円
	第141期令和 4年 2月16日令和 4年 3月15日				第147期令和 4年 8月16日令和 4年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,664,148円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	670,002,744円		収益調整金額	C	660,238,802円
	分配準備積立金額	D	81,401円		分配準備積立金額	D	5,954,238円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	672,748,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	666,193,040円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,186,690,207口		当ファンドの期末残存口数	F	5,165,830,224口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,289円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,186,690円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,165,830円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 9月16日至令和 4年 3月15日	当期自令和 4年 3月16日至令和 4年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 3月15日現在]	当期 [令和 4年 9月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 3月15日現在]	当期 [令和 4年 9月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△76,413,704	△111,215,853
親投資信託受益証券	△515	△516
合計	△76,414,219	△111,216,369

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 3月15日現在]	当期 [令和 4年 9月15日現在]
1口当たり純資産額	0.8286円	0.7454円
(1万口当たり純資産額)	(8,286円)	(7,454円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算