有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)

【提出】: 2024/12/16 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 3月16日から2024年 9月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 3月15日現在]	当期 [2024年 9月17日現在]
1.	期首元本額	4,599,209,057円	4,389,349,718円
	期中追加設定元本額	17,216,462円	9,692,474円
	期中一部解約元本額	227,075,801円	341,146,476円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,342,393,922円	1,195,984,914円
3.	受益権の総数	4,389,349,718口	4,057,895,716口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日				当期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第160期 2023年 9月16日 2023年10月16日				第166期 2024年 3月16日 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	539,808,821円		収益調整金額	C	494,401,664円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	539,808,821円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,401,664円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,553,959,669口		当ファンドの期末残存口数	F	4,295,794,983口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,150円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,553,959円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,147,897円
	第161期 2023年10月17日 2023年11月15日				第167期 2024年 4月16日 2024年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	49,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	532,472,856円		収益調整金額	C	484,043,562円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,472,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	484,093,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,530,290,966口		当ファンドの期末残存口数	F	4,224,146,765口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,146円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,265,145円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,112,073円
	第162期 2023年11月16日 2023年12月15日				第168期 2024年 5月16日 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	241,125円		費用控除後の配当等収益額	A	264,440円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	525,929,229円		収益調整金額	C	479,282,970円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,170,354円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	479,547,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,493,733,809口		当ファンドの期末残存口数	F	4,200,501,165口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,170円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,141円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,246,866円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,100,250円
	第163期 2023年12月16日 2024年 1月15日				第169期 2024年 6月18日 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	204,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	523,541,618円		収益調整金額	C	468,113,471円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,541,618円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	468,318,118円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,490,458,246口		当ファンドの期末残存口数	F	4,118,386,289口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,165円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,137円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,245,229円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,059,193円
	第164期 2024年 1月16日 2024年 2月15日				第170期 2024年 7月17日 2024年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	5,355円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	512,210,563円		収益調整金額	C	463,421,916円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	512,210,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,427,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,412,196,700口		当ファンドの期末残存口数	F	4,093,327,947口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,160円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,132円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,206,098円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,046,663円
	第165期 2024年 2月16日 2024年 3月15日				第171期 2024年 8月16日 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	8,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	507,363,639円		収益調整金額	C	457,386,932円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,363,639円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,395,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,389,349,718口		当ファンドの期末残存口数	F	4,057,895,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,155円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,127円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,194,674円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,028,947円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日	当期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 3月15日現在]	当期 [2024年 9月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 3月15日現在]	当期 [2024年 9月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	5,863,102	34,283,135
親投資信託受益証券	―	20
合計	5,863,102	34,283,155

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 3月15日現在]	当期 [2024年 9月17日現在]
1口当たり純資産額	0.6942円	0.7053円
(1万口当たり純資産額)	(6,942円)	(7,053円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)

開示資料

決算