有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	882,178,242	円
Ⅱ 負債総額	261,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,917,029	円
Ⅳ 発行済数量	855,972,659	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,188,954,829	円
Ⅱ 負債総額	1,950,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,187,003,836	円
Ⅳ 発行済数量	1,123,519,673	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	2,715,644,281	円
Ⅱ 負債総額	6,945,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,708,698,567	円
Ⅳ 発行済数量	2,522,766,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0737	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	3,784,012,561	円
Ⅱ 負債総額	1,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,784,010,925	円
Ⅳ 発行済数量	1,452,215,453	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6057	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,143,175,145	円
Ⅱ 負債総額	238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,174,907	円
Ⅳ 発行済数量	905,116,986	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2630	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	805,110,991	円
Ⅱ 負債総額	179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	805,110,812	円
Ⅳ 発行済数量	645,434,720	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2474	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	18,134,080,721	円
Ⅱ 負債総額	2,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,134,078,046	円
Ⅳ 発行済数量	7,018,687,073	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5837	円