有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/19-2023/04/18)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	412,254,294	円
Ⅱ 負債総額	1,953,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,300,771	円
Ⅳ 発行済数量	394,554,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0399	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	628,457,822	円
Ⅱ 負債総額	6,460,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,997,148	円
Ⅳ 発行済数量	533,097,035	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1668	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	992,922,169	円
Ⅱ 負債総額	3,767,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	989,154,466	円
Ⅳ 発行済数量	786,465,145	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2577	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	9,413,511,875	円
Ⅱ 負債総額	256,468,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,157,043,772	円
Ⅳ 発行済数量	6,014,751,917	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5224	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	439,111,658	円
Ⅱ 負債総額	286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,111,372	円
Ⅳ 発行済数量	357,393,865	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2286	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	256,735,572	円
Ⅱ 負債総額	51	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,735,521	円
Ⅳ 発行済数量	203,913,229	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2590	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	19,331,437,117	円
Ⅱ 負債総額	3,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,331,433,281	円
Ⅳ 発行済数量	5,616,651,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4418	円