有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/19-2024/04/18)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	384,101,507	円
Ⅱ 負債総額	1,717,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,384,057	円
Ⅳ 発行済数量	349,571,822	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0939	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	481,737,105	円
Ⅱ 負債総額	188,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,548,300	円
Ⅳ 発行済数量	353,731,364	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3613	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,114,725,579	円
Ⅱ 負債総額	434,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,114,291,216	円
Ⅳ 発行済数量	698,123,712	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5961	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,129,090,943	円
Ⅱ 負債総額	225,697,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,903,393,370	円
Ⅳ 発行済数量	4,032,067,154	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9601	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	368,849,941	円
Ⅱ 負債総額	21,918,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,931,341	円
Ⅳ 発行済数量	293,195,619	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1833	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	227,435,188	円
Ⅱ 負債総額	800,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,635,188	円
Ⅳ 発行済数量	159,907,212	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4173	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	18,087,701,212	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,087,701,212	円
Ⅳ 発行済数量	5,146,306,552	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5147	円