有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	549,015,260	円
Ⅱ 負債総額	1,250,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,765,125	円
Ⅳ 発行済数量	517,681,905	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0581	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	741,748,861	円
Ⅱ 負債総額	868,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,880,775	円
Ⅳ 発行済数量	638,394,031	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1605	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,083,359,172	円
Ⅱ 負債総額	3,189,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,080,169,681	円
Ⅳ 発行済数量	882,842,587	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2235	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	8,911,798,533	円
Ⅱ 負債総額	91,414,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,820,383,806	円
Ⅳ 発行済数量	6,237,077,276	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4142	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	637,889,365	円
Ⅱ 負債総額	373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,888,992	円
Ⅳ 発行済数量	510,191,968	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2503	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	145,590,809	円
Ⅱ 負債総額	3,243,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,347,418	円
Ⅳ 発行済数量	108,514,208	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3118	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	15,993,871,423	円
Ⅱ 負債総額	81,696,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,912,175,201	円
Ⅳ 発行済数量	4,624,222,188	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4410	円