有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	472,295,024	円
Ⅱ 負債総額	175,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,119,184	円
Ⅳ 発行済数量	473,766,423	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9965	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	577,735,216	円
Ⅱ 負債総額	217,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,517,995	円
Ⅳ 発行済数量	579,029,300	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,143,111,145	円
Ⅱ 負債総額	1,518,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,593,123	円
Ⅳ 発行済数量	1,159,106,095	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9849	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	442,143,751	円
Ⅱ 負債総額	20,687,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,456,663	円
Ⅳ 発行済数量	187,169,653	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2517	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	551,470,602	円
Ⅱ 負債総額	83	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,470,519	円
Ⅳ 発行済数量	431,299,602	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2786	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	137,026,965	円
Ⅱ 負債総額	31	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,026,934	円
Ⅳ 発行済数量	111,291,795	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2312	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,420,538,945	円
Ⅱ 負債総額	3,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,420,535,806	円
Ⅳ 発行済数量	5,742,266,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6854	円