有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	582,163,117	円
Ⅱ 負債総額	5,063,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,099,834	円
Ⅳ 発行済数量	560,380,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0298	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	802,045,438	円
Ⅱ 負債総額	7,879,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	794,165,712	円
Ⅳ 発行済数量	761,532,955	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0429	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	1,633,119,949	円
Ⅱ 負債総額	8,430,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,624,688,995	円
Ⅳ 発行済数量	1,552,577,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	2,858,060,942	円
Ⅱ 負債総額	19,000,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,839,060,073	円
Ⅳ 発行済数量	1,233,922,610	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3008	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	745,665,336	円
Ⅱ 負債総額	4,000,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,665,006	円
Ⅳ 発行済数量	577,830,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2835	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	730,174,819	円
Ⅱ 負債総額	500,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	729,674,694	円
Ⅳ 発行済数量	580,562,100	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2568	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	16,367,489,281	円
Ⅱ 負債総額	1,003,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,366,486,056	円
Ⅳ 発行済数量	5,564,199,066	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9414	円