有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	535,631,755	円
Ⅱ 負債総額	1,585,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	534,046,328	円
Ⅳ 発行済数量	509,465,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	722,299,433	円
Ⅱ 負債総額	2,554,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,744,897	円
Ⅳ 発行済数量	678,316,533	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0611	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,371,365,800	円
Ⅱ 負債総額	4,958,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,366,407,799	円
Ⅳ 発行済数量	1,285,852,060	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0626	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	837,480,682	円
Ⅱ 負債総額	1,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	837,478,833	円
Ⅳ 発行済数量	357,579,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3421	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	701,786,121	円
Ⅱ 負債総額	1,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,785,030	円
Ⅳ 発行済数量	537,242,713	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3063	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	297,734,136	円
Ⅱ 負債総額	141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,733,995	円
Ⅳ 発行済数量	241,252,957	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2341	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,493,410,242	円
Ⅱ 負債総額	4,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,493,405,356	円
Ⅳ 発行済数量	5,259,709,382	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5161	円