有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	727,308,768	円
Ⅱ 負債総額	4,478,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,830,676	円
Ⅳ 発行済数量	717,227,105	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	992,226,938	円
Ⅱ 負債総額	27,745,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	964,481,889	円
Ⅳ 発行済数量	945,182,740	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,150,034,546	円
Ⅱ 負債総額	27,449,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,122,585,124	円
Ⅳ 発行済数量	2,075,098,656	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,408,023,810	円
Ⅱ 負債総額	96,231,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,311,791,907	円
Ⅳ 発行済数量	1,373,365,695	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4114	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	929,543,949	円
Ⅱ 負債総額	2,501,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	927,042,731	円
Ⅳ 発行済数量	739,760,692	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2532	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	772,032,226	円
Ⅱ 負債総額	1,000,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	771,032,108	円
Ⅳ 発行済数量	615,706,119	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2523	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	16,863,858,738	円
Ⅱ 負債総額	2,503,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,861,355,529	円
Ⅳ 発行済数量	6,318,120,321	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6687	円