有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/19-2022/10/18)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	493,477,597	円
Ⅱ 負債総額	211,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,266,248	円
Ⅳ 発行済数量	470,457,645	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	675,624,336	円
Ⅱ 負債総額	9,124,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,499,971	円
Ⅳ 発行済数量	565,496,373	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1786	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,040,074,820	円
Ⅱ 負債総額	3,771,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,036,303,302	円
Ⅳ 発行済数量	817,954,307	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2669	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,580,805,261	円
Ⅱ 負債総額	445,441,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,135,363,987	円
Ⅳ 発行済数量	6,000,765,490	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5224	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	573,256,887	円
Ⅱ 負債総額	173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,256,714	円
Ⅳ 発行済数量	468,408,430	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2238	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	138,677,121	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,677,112	円
Ⅳ 発行済数量	104,828,281	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3229	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,493,194,462	円
Ⅱ 負債総額	20,046,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,473,147,475	円
Ⅳ 発行済数量	5,228,773,074	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5330	円