有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	500,784,531	円
Ⅱ 負債総額	182,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	500,602,030	円
Ⅳ 発行済数量	469,611,423	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0660	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	600,344,824	円
Ⅱ 負債総額	963,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	599,381,408	円
Ⅳ 発行済数量	524,285,206	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1432	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,298,669,054	円
Ⅱ 負債総額	4,303,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,294,365,080	円
Ⅳ 発行済数量	1,085,069,507	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1929	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,784,898,458	円
Ⅱ 負債総額	2,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,784,895,474	円
Ⅳ 発行済数量	7,400,637,382	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4573	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	574,654,447	円
Ⅱ 負債総額	212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,654,235	円
Ⅳ 発行済数量	451,156,713	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2737	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	148,012,483	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,012,463	円
Ⅳ 発行済数量	111,245,673	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3305	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	19,474,537,331	円
Ⅱ 負債総額	43,948,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,430,588,608	円
Ⅳ 発行済数量	5,626,100,754	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4537	円