有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	510,435,773	円
Ⅱ 負債総額	186,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,249,310	円
Ⅳ 発行済数量	470,322,775	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0849	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	615,522,234	円
Ⅱ 負債総額	225,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,296,679	円
Ⅳ 発行済数量	515,038,331	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1947	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,258,967,637	円
Ⅱ 負債総額	1,821,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,257,146,012	円
Ⅳ 発行済数量	986,701,109	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2741	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	10,410,805,787	円
Ⅱ 負債総額	1,703,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,409,102,170	円
Ⅳ 発行済数量	6,701,046,508	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5534	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	576,502,565	円
Ⅱ 負債総額	87	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,502,478	円
Ⅳ 発行済数量	452,804,398	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2732	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	149,044,186	円
Ⅱ 負債総額	1,864,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,179,363	円
Ⅳ 発行済数量	109,876,840	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3395	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	16,772,635,119	円
Ⅱ 負債総額	1,702,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,770,932,462	円
Ⅳ 発行済数量	4,709,590,328	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5610	円