有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	462,731,310	円
Ⅱ 負債総額	153,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,578,022	円
Ⅳ 発行済数量	468,864,534	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9866	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	585,456,625	円
Ⅱ 負債総額	1,160,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,296,308	円
Ⅳ 発行済数量	609,858,343	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,097,469,805	円
Ⅱ 負債総額	823,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,096,646,355	円
Ⅳ 発行済数量	1,191,642,492	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9203	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	595,537,534	円
Ⅱ 負債総額	5,930,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,606,961	円
Ⅳ 発行済数量	282,859,853	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0844	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	522,763,208	円
Ⅱ 負債総額	367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	522,762,841	円
Ⅳ 発行済数量	403,090,916	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2969	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	131,252,179	円
Ⅱ 負債総額	70	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,252,109	円
Ⅳ 発行済数量	110,425,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1886	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,421,381,744	円
Ⅱ 負債総額	2,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,421,378,970	円
Ⅳ 発行済数量	5,717,772,459	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5222	円