有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/19-2023/10/18)

ラップ・アプローチ(安定コース)

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	381,422,508	円
Ⅱ 負債総額	165,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,257,241	円
Ⅳ 発行済数量	369,659,692	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0314	円

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	451,887,461	円
Ⅱ 負債総額	596,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,291,364	円
Ⅳ 発行済数量	373,731,507	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2075	円

ラップ・アプローチ(成長コース)

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	989,258,955	円
Ⅱ 負債総額	3,742,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,516,126	円
Ⅳ 発行済数量	732,526,489	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3454	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,567,319,294	円
Ⅱ 負債総額	2,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,567,317,272	円
Ⅳ 発行済数量	5,067,065,826	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6908	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	383,438,308	円
Ⅱ 負債総額	397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,437,911	円
Ⅳ 発行済数量	325,965,914	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1763	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	188,020,562	円
Ⅱ 負債総額	119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,020,443	円
Ⅳ 発行済数量	145,449,061	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2927	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,371,998,633	円
Ⅱ 負債総額	3,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,371,994,643	円
Ⅳ 発行済数量	5,340,319,577	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4402	円