有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	355,976,664	1.2004	427,328,477	1.2024	428,026,340	60.50
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	32,866,600	2.0300	66,721,698	2.1104	69,361,672	9.80
3	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	54,876,392	1.0721	58,837,410	1.1054	60,660,363	8.57
4	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	12,108,533	2.2929	27,764,345	2.3411	28,347,286	4.01
5	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	21,793,340	1.3030	28,398,774	1.2968	28,261,603	3.99
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	11,622,758	2.2822	26,526,475	2.3352	27,141,464	3.84
7	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	52,443,898	0.5199	27,269,054	0.516	27,061,051	3.82
8	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	46,726,121	0.4317	20,171,666	0.4259	19,900,654	2.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.05
親投資信託受益証券	78.30
合計	97.35

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	251,768,234	1.2004	302,242,383	1.2024	302,726,124	32.21
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	86,759,461	2.0319	176,287,038	2.1104	183,097,166	19.48
3	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	145,900,819	1.0727	156,522,231	1.1054	161,278,765	17.16
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	118,266,100	0.5199	61,486,910	0.516	61,025,307	6.49
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	140,824,886	0.4317	60,795,666	0.4259	59,977,318	6.38
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	20,063,503	2.2931	46,009,161	2.3411	46,970,666	5.00
7	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	36,209,058	1.3029	47,179,276	1.2968	46,955,906	5.00
8	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	19,298,646	2.2837	44,073,766	2.3352	45,066,198	4.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.83
親投資信託受益証券	61.68
合計	96.51

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	332,815,511	2.0327	676,526,120	2.1104	702,373,854	29.23
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	579,139,774	1.0732	621,556,192	1.1054	640,181,106	26.64
3	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	574,649,913	0.4317	248,108,100	0.4259	244,743,397	10.18
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	438,332,733	0.5198	227,849,697	0.516	226,179,690	9.41
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	59,427,353	2.2934	136,292,032	2.3411	139,125,376	5.79
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	59,490,115	2.2848	135,923,553	2.3352	138,921,316	5.78
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	99,469,371	1.2004	119,412,097	1.2024	119,601,971	4.98
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	73,918,277	1.3029	96,314,486	1.2968	95,857,221	3.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	52.01
親投資信託受益証券	43.98
合計	95.99

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	117,000	2,405.22	281,411,101	2,357.50	275,827,500	4.77
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,100	4,779.00	268,102,459	4,860.00	272,646,000	4.71
3	日本	株式	日本航空	空運業	55,500	4,204.93	233,373,796	4,580.00	254,190,000	4.39
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	58,200	4,040.29	235,145,326	4,211.00	245,080,200	4.23
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	32,300	6,910.81	223,219,328	7,304.00	235,919,200	4.08
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,800	7,093.18	218,470,048	7,469.00	230,045,200	3.97
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,900	4,538.84	231,027,284	4,486.00	228,337,400	3.95
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	167,600	1,116.76	187,169,271	1,266.50	212,265,400	3.67
9	日本	株式	積水ハウス	建設業	95,700	1,818.88	174,067,163	2,024.50	193,744,650	3.35
10	日本	株式	デンカ	化学	338,000	493.51	166,808,610	565.00	190,970,000	3.30
11	日本	株式	大東建託	建設業	13,800	12,322.91	170,056,289	13,140.00	181,332,000	3.13
12	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	39,000	4,456.17	173,790,700	4,476.00	174,564,000	3.02
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,800	5,266.92	162,221,389	5,662.00	174,389,600	3.01
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	219,900	770.59	169,454,138	790.60	173,852,940	3.00
15	日本	株式	日東電工	化学	22,100	7,346.01	162,346,992	7,824.00	172,910,400	2.99
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	58,500	2,996.59	175,300,811	2,946.00	172,341,000	2.98
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	242,000	683.24	165,345,740	702.90	170,101,800	2.94
18	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	377,000	430.81	162,415,934	443.00	167,011,000	2.89
19	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	199,000	823.66	163,909,085	832.10	165,587,900	2.86
20	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	71,300	2,230.75	159,053,088	2,292.00	163,419,600	2.82
21	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	39,400	4,056.66	159,832,517	4,044.00	159,333,600	2.75
22	日本	株式	ローソン	小売業	17,500	8,506.39	148,861,837	8,990.00	157,325,000	2.72
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	102,800	1,411.45	145,097,746	1,524.00	156,667,200	2.71
24	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	79,300	1,897.19	150,447,327	1,857.00	147,260,100	2.54
25	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	37,600	3,763.48	141,507,182	3,828.00	143,932,800	2.49
26	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	35,300	3,708.63	130,914,945	4,005.00	141,376,500	2.44
27	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	124,700	1,075.95	134,172,180	1,073.00	133,803,100	2.31
28	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	16,800	7,188.12	120,760,474	7,730.00	129,864,000	2.24
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	67,700	1,684.35	114,030,727	1,765.00	119,490,500	2.06
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	20,000	5,741.03	114,820,748	5,930.00	118,600,000	2.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.48
		食料品	4.23
		化学	8.53
		医薬品	6.87
		ゴム製品	3.02
		電気機器	13.37
		輸送用機器	10.66
		電気・ガス業	2.44
		空運業	4.39
		情報・通信業	12.73
		卸売業	2.71
		小売業	2.72
		銀行業	10.60
		証券、商品先物取引業	5.17
		保険業	2.49
合計			96.40

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	80,000,000	100.56	80,448,000	100.59	80,474,400	0.2	2018年12月20日	8.26
2	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	60,000,000	100.76	60,460,800	101.00	60,604,200	0.4	2025年 9月20日	6.22
3	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	57,000,000	102.88	58,644,450	103.21	58,830,270	1.2	2034年12月20日	6.04
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	53,000,000	103.98	55,114,170	104.32	55,290,660	1.3	2035年 6月20日	5.68
5	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	50,000,000	101.96	50,983,000	102.29	51,149,000	1.2	2035年 9月20日	5.25
6	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	48,000,000	100.20	48,100,320	100.32	48,155,040	0.1	2020年 6月20日	4.94
7	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	106.61	36,249,440	106.94	36,361,640	1.4	2034年 9月20日	3.73
8	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	31,000,000	108.63	33,675,920	108.96	33,778,220	1.5	2034年 6月20日	3.47
9	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	30,000,000	100.35	30,107,400	100.58	30,174,000	0.3	2024年12月20日	3.10
10	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	30,000,000	100.22	30,068,400	100.32	30,098,700	0.1	2019年12月20日	3.09
11	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	25,000,000	100.93	25,234,750	101.17	25,293,000	0.4	2025年 6月20日	2.60
12	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	101.10	23,253,000	101.32	23,305,210	0.4	2025年 3月20日	2.39
13	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	105.19	21,039,200	105.29	21,059,800	0.9	2022年 3月20日	2.16
14	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	19,000,000	100.23	19,044,460	100.32	19,062,510	0.1	2019年 9月20日	1.96
15	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	16,000,000	112.68	18,030,240	112.92	18,068,320	1.7	2033年 9月20日	1.85
16	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	105.36	15,804,600	105.47	15,820,950	0.9	2022年 6月20日	1.62
17	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	14,000,000	108.87	15,242,360	109.20	15,288,140	1.5	2034年 3月20日	1.57
18	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	15,000,000	100.22	15,033,000	100.32	15,049,050	0.1	2020年 3月20日	1.54
19	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	102.22	13,289,120	102.48	13,322,660	0.5	2024年 9月20日	1.37
20	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	104.83	10,483,600	104.91	10,491,700	1.1	2020年 6月20日	1.08
21	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	10,000,000	103.62	10,362,600	103.72	10,372,400	0.8	2020年 9月20日	1.06
22	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	103.33	10,333,700	103.52	10,352,900	0.6	2023年12月20日	1.06
23	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	105.41	7,379,120	105.53	7,387,450	1	2021年 9月20日	0.76
24	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	5,000,000	105.91	5,295,900	105.98	5,299,100	1.4	2020年 3月20日	0.54
25	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	5,000,000	103.41	5,170,550	103.58	5,179,150	0.6	2023年 3月20日	0.53
26	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	104.15	4,166,240	104.35	4,174,240	0.7	2022年12月20日	0.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.31
合計	72.31

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	6,100,000	8,717.69	531,779,443	8,720.30	531,938,336	6	2017年12月15日	16.49
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	16,727.29	384,727,771	16,215.71	372,961,387	8.125	2021年 5月15日	11.56
3	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T	15,000,000	1,612.00	241,801,470	1,595.06	239,259,870	4.5	2019年 5月22日	7.42
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,342.05	245,130,795	15,834.12	237,511,828	6.25	2023年 8月15日	7.36
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	2,200,000	10,323.53	227,117,781	10,214.95	224,729,019	5.75	2021年 5月15日	6.97
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,000,000	20,602.15	206,021,556	19,714.78	197,147,844	6.25	2024年 1月 4日	6.11
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT	10,000,000	1,823.41	182,341,500	1,778.30	177,830,499	5	2020年12月 1日	5.51
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,700,000	9,499.35	161,489,026	9,380.46	159,467,873	4	2016年 6月 1日	4.94
9	イギリス	国債証券	TREASURY	700,000	22,168.93	155,182,553	21,316.14	149,212,995	8.75	2017年 8月25日	4.62
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	9,221.14	138,317,133	9,057.79	135,866,988	6	2017年 2月15日	4.21
11	イギリス	国債証券	TREASURY	500,000	27,924.36	139,621,843	26,939.02	134,695,104	6	2028年12月 7日	4.17
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,200,000	10,390.85	124,690,200	10,420.16	125,041,989	5.5	2023年 4月21日	3.88
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	900,000	13,846.06	124,614,594	13,619.17	122,572,568	8	2023年 6月 1日	3.80
14	イギリス	国債証券	TREASURY	400,000	21,532.49	86,129,970	21,387.51	85,550,070	4.75	2020年 3月 7日	2.65
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	15,505.42	77,527,125	14,980.26	74,901,328	9	2018年11月15日	2.32
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	9,720.49	48,602,471	9,689.32	48,446,616	4	2017年 6月 1日	1.50
17	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	500,000	9,485.37	47,426,896	9,501.98	47,509,924	5.5	2023年 4月15日	1.47
18	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET	1,000,000	1,981.62	19,816,297	1,938.79	19,387,966	4	2017年11月15日	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.59
合計	95.59

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,049	584,536	1,782,251,940	560,000	1,707,440,000	6.78
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,713	598,891	1,624,793,697	575,000	1,559,975,000	6.19
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,630	243,449	1,614,069,853	234,600	1,555,398,000	6.18
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	11,030	123,961	1,367,298,768	120,400	1,328,012,000	5.27
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,998	618,978	1,236,718,683	619,000	1,236,762,000	4.91
6	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,588	77,336	1,128,185,592	84,100	1,226,850,800	4.87
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,575	252,464	1,407,487,986	213,300	1,189,147,500	4.72
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,789	47,292	746,697,019	71,900	1,135,229,100	4.51
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,180	496,113	1,081,526,470	514,000	1,120,520,000	4.45
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,707	184,156	1,050,983,940	168,100	959,346,700	3.81
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,406	514,960	724,034,244	548,000	770,488,000	3.06
12	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,089	155,787	792,802,404	150,000	763,350,000	3.03
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,165	637,606	742,811,572	555,000	646,575,000	2.57
14	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,051	319,332	654,951,880	310,000	635,810,000	2.52
15	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,097	147,773	605,429,761	152,900	626,431,300	2.49
16	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	5,515	118,122	651,447,076	110,400	608,856,000	2.42
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,710	310,133	530,327,513	347,000	593,370,000	2.36
18	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	408	1,265,330	516,254,866	1,297,000	529,176,000	2.10
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,307	417,171	545,242,902	394,500	515,611,500	2.05
20	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,990	91,469	547,901,885	83,600	500,764,000	1.99
21	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	6,084	78,831	479,612,214	81,000	492,804,000	1.96
22	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	5,320	95,725	509,261,522	90,000	478,800,000	1.90
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,993	225,680	449,781,136	232,100	462,575,300	1.84
24	日本	投資証券	SIA不動産投資法人 投資証券	765	492,288	376,600,913	451,500	345,397,500	1.37
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,330	160,100	373,033,465	144,400	336,452,000	1.34
26	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,044	164,931	337,119,454	163,000	333,172,000	1.32
27	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,359	278,125	377,972,133	236,500	321,403,500	1.28
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,001	173,649	347,472,262	159,000	318,159,000	1.26
29	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	635	511,671	324,911,483	487,000	309,245,000	1.23
30	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2,648	131,562	348,378,723	114,300	302,666,400	1.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
合計	98.02

(参考)GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,220,567,230	1.5306	1,868,243,916	1.4904	1,819,133,399	100.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,085	13,238.54	40,840,926	14,572.07	44,954,857	2.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,129	5,736.70	29,423,560	6,451.22	33,088,328	1.82
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	311	77,274.44	24,032,352	86,675.62	26,956,120	1.48
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,031	11,495.17	23,346,695	12,255.63	24,891,191	1.37
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	3,724	6,352.08	23,655,168	6,660.38	24,803,259	1.36
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	302	64,459.04	19,466,631	75,749.89	22,876,468	1.26
7	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,248	4,000.58	20,995,049	4,203.69	22,060,981	1.21
8	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,170	6,244.48	19,795,017	6,487.49	20,565,356	1.13
9	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,854	10,861.02	20,136,338	11,038.27	20,464,956	1.12
10	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,579	11,179.62	17,652,624	12,679.99	20,021,707	1.10
11	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,110	1,904.17	17,347,034	2,066.18	18,822,909	1.03
12	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	5,764	3,348.14	19,298,699	3,172.94	18,288,883	1.00
13	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	521	31,036.73	16,170,140	32,796.99	17,087,233	0.94
14	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	2,131	7,372.48	15,710,759	7,623.95	16,246,646	0.89
15	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	2,152	6,815.13	14,666,166	7,438.97	16,008,678	0.88
16	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	413	33,027.22	13,640,242	36,799.54	15,198,211	0.83
17	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,062	12,187.92	12,943,580	13,203.48	14,022,105	0.77
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,930	3,374.31	13,261,074	3,523.02	13,845,492	0.76
19	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,117	11,437.52	12,775,715	12,087.11	13,501,304	0.74
20	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	837	14,878.08	12,452,953	16,080.28	13,459,196	0.74
21	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	33,310	389.31	12,968,216	400.62	13,344,912	0.73
22	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,397	8,934.50	12,481,510	9,491.85	13,260,127	0.73
23	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	1,003	12,352.35	12,389,410	12,549.41	12,587,068	0.69
24	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1,254	9,675.62	12,133,236	9,941.60	12,466,775	0.68
25	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	1,349	8,823.28	11,902,608	9,124.32	12,308,712	0.68
26	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	2,812	4,691.07	13,191,301	4,370.56	12,290,041	0.67
27	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	778	14,262.57	11,096,282	15,104.03	11,750,941	0.64
28	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	4,830	2,334.78	11,277,006	2,422.79	11,702,108	0.64
29	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	2,084	4,913.75	10,240,258	5,522.15	11,508,179	0.63
30	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	25,862	422.96	10,938,656	427.47	11,055,464	0.61

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.71
		素材	3.58
		資本財	6.93
		商業・専門サービス	1.95
		運輸	1.52
		自動車・自動車部品	2.00
		耐久消費財・アパレル	2.67
		消費者サービス	1.26
		メディア	2.52
		小売	3.13
		食品・生活必需品小売り	1.78
		食品・飲料・タバコ	4.36
		家庭用品・パーソナル用品	1.62
		ヘルスケア機器・サービス	4.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.38
		銀行	9.24
		各種金融	3.59
		保険	5.18
		不動産	1.24
		ソフトウェア・サービス	9.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.23
		電気通信サービス	2.28
		公益事業	1.87
		半導体・半導体製造装置	1.69
投資信託受益証券	―	―	0.26
投資証券	―	―	0.61
合計			95.98

(参考)GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	413,723,122	1.5793	653,431,925	1.7303	715,865,117	100.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	77,800	2,306.62	179,455,568	2,308.80	179,624,640	3.75
2	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	61,150	2,411.64	147,472,273	2,352.24	143,840,026	3.00
3	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	459,403	318.33	146,245,818	307.31	141,183,729	2.94
4	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	22,845	4,637.97	105,954,479	5,836.20	133,327,989	2.78
5	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	180,000	684.38	123,190,115	680.16	122,428,800	2.55
6	イギリス	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	21,830	6,356.82	138,769,512	5,497.32	120,006,561	2.50
7	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	267,930	463.02	124,057,721	440.51	118,028,255	2.46
8	香港	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	364,000	251.64	91,599,250	272.68	99,258,432	2.07
9	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	102,000	1,127.56	115,011,966	938.63	95,740,260	2.00
10	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	91,090	966.92	88,077,497	1,021.13	93,015,642	1.94
11	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	2,697	29,264.23	78,925,648	34,399.49	92,775,451	1.93
12	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	576,102	138.36	79,713,251	158.97	91,584,951	1.91
13	アメリカ	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	41,276	2,094.54	86,454,273	2,211.26	91,272,009	1.90
14	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,220	62,831.78	76,654,772	69,880.20	85,253,844	1.78
15	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	144,800	604.01	87,460,651	584.77	84,675,420	1.77
16	香港	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	1,073,000	83.81	89,938,535	77.53	83,191,836	1.73
17	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	4,749	15,846.04	75,252,857	17,482.70	83,025,387	1.73
18	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	60,850	1,595.78	97,103,726	1,340.92	81,595,339	1.70
19	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	17,460	4,533.77	79,159,645	4,536.90	79,214,274	1.65
20	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	198,000	397.21	78,648,241	394.68	78,146,640	1.63
21	アメリカ	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	小売	31,110	2,391.39	74,396,280	2,460.31	76,540,399	1.60
22	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	170,000	507.38	86,255,942	449.28	76,377,600	1.59
23	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	92,793	882.67	81,906,519	816.13	75,732,079	1.58
24	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,000	587.11	71,628,577	619.57	75,587,540	1.58
25	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	24,620	2,689.72	66,221,011	3,059.52	75,325,491	1.57
26	イギリス	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	103,132	596.23	61,490,821	723.58	74,624,923	1.56
27	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	22,210	4,003.63	88,920,829	3,349.42	74,390,729	1.55
28	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	自動車・自動車部品	322,500	242.68	78,267,276	226.20	72,949,500	1.52
29	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	44,228	1,735.37	76,751,959	1,629.17	72,055,108	1.50
30	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	120,491	600.27	72,327,873	596.40	71,862,037	1.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.54
		素材	2.93
		資本財	1.57
		運輸	1.16
		自動車・自動車部品	7.94
		耐久消費財・アパレル	0.67
		消費者サービス	1.59
		メディア	1.73
		小売	4.18
		食品・生活必需品小売り	3.18
		食品・飲料・タバコ	1.50
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		銀行	21.60
		各種金融	2.39
		保険	6.56
		不動産	1.63
		ソフトウェア・サービス	11.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.62
		電気通信サービス	3.58
		公益事業	0.74
		半導体・半導体製造装置	8.00
オプション証券等	―	―	3.23
社債券	―	―	0.91
合計			98.12

(参考)GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,341,993,976	1.2129	1,627,721,609	1.2038	1,615,492,348	100.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	20,000,000	2,786.49	557,298,060	2,639.14	527,829,128	10	2021/1/1	6.05
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	16,503,000	3,038.01	501,364,004	3,075.32	507,520,430	10	2017/1/1	5.81
3	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,900,000	2,843.63	480,574,433	2,874.03	485,712,743	4.378	2019/11/29	5.56
4	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	36,576,667	1,018.70	372,607,372	1,005.20	367,670,441	10.5	2026/12/21	4.21
5	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	34,600,000	758.49	262,438,099	760.76	263,225,479	6.5	2022/6/9	3.02
6	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	32,220,000	760.64	245,079,342	765.89	246,770,531	6.5	2021/6/10	2.83
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	7,050,000	3,218.66	226,916,057	3,250.50	229,160,870	3.25	2025/7/25	2.63
8	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	29,088,200	780.00	226,890,380	782.83	227,712,017	7.75	2017/12/14	2.61
9	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	8,717,000	2,686.04	234,142,307	2,502.32	218,127,761	10	2023/1/1	2.50
10	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	5,352,179	4,056.48	217,110,075	4,051.41	216,839,046	9	2017/3/8	2.48
11	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	24,800,000	874.04	216,762,175	865.96	214,758,894	8.5	2029/5/31	2.46
12	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	9,000,000	2,322.21	208,998,919	2,288.62	205,976,063	0	2018/1/1	2.36
13	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	21,622,000	935.40	202,253,744	933.04	201,742,168	10	2024/12/5	2.31
14	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	111,950,000	163.60	183,156,873	171.13	191,586,439	7.6	2021/4/14	2.19
15	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	21,976,000,000	0.87	191,596,435	0.87	191,279,588	8.375	2024/3/15	2.19
16	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.5% JUN19 19/A	375,600,000	49.20	184,799,336	48.90	183,703,224	6.5	2019/6/24	2.10
17	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	17,230,000,000	0.88	153,126,181	0.88	153,000,436	9	2029/3/15	1.75
18	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	15,076,000,000	0.87	131,225,518	0.87	131,457,986	8.25	2021/7/15	1.51
19	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	14,708,292	868.05	127,676,329	837.04	123,115,358	8.75	2048/2/28	1.41
20	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	35,200,000	349.14	122,899,755	348.49	122,671,570	3.25	2017/6/16	1.41
21	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	2,940,000,000	4.00	117,680,288	3.96	116,711,105	5	2018/11/21	1.34
22	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	29,700,000	372.65	110,677,801	374.83	111,325,193	3.85	2025/12/12	1.28
23	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,600,000	822.55	111,867,550	817.75	111,214,696	7.75	2031/5/29	1.27
24	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.95% JUN21	3,020,000	3,480.56	105,113,096	3,487.65	105,327,172	5.95	2021/6/11	1.21
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	3,320,000	3,173.84	105,371,488	3,154.59	104,732,561	5	2016/4/25	1.20
26	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	207,100,000	50.31	104,196,947	50.06	103,675,486	5.5	2025/6/24	1.19
27	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	10,274,600	1,016.62	104,453,934	999.91	102,737,295	10	2036/11/20	1.18
28	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,105,000,000	5.07	106,805,027	4.86	102,403,956	9.85	2027/6/28	1.17
29	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8% MAR25	2,698,678	3,659.38	98,755,052	3,698.34	99,806,349	8	2025/3/12	1.14
30	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	27,060,000	363.08	98,251,059	361.97	97,950,173	3.65	2021/12/17	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.20
合計	93.20

(参考)適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド	10,084,983,867	1.3697	13,813,647,740	1.4214	14,334,796,068	100.02

種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.02
合計		100.02

(参考)アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	26,320	23,264.78	612,329,194	24,710.75	650,386,966	4.53
2	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	77,620	5,526.87	428,996,186	5,244.64	407,089,112	2.83
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,049,566	318.87	334,685,580	357.63	375,361,746	2.61
4	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL	61,480	5,467.47	336,140,250	5,816.39	357,592,235	2.49
5	フランス	投資証券	MERCIALYS	125,970	2,674.27	336,878,282	2,781.66	350,406,919	2.44
6	アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	400,150	972.87	389,294,301	872.89	349,290,135	2.43
7	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	99,101	4,360.86	432,165,884	3,513.35	348,176,895	2.42
8	フランス	投資証券	KLEPIERRE REIT	55,715	5,305.62	295,603,154	5,763.26	321,100,220	2.24
9	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	82,510	3,725.42	307,384,741	3,076.90	253,875,432	1.77
10	フランス	投資証券	ICADE	28,390	9,379.87	266,294,643	8,897.62	252,603,523	1.76
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	39,980	6,034.54	241,261,185	6,006.31	240,132,354	1.67
12	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	256,270	925.83	237,263,646	924.88	237,020,279	1.65
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	35,090	6,873.54	241,192,556	6,634.99	232,821,869	1.62
14	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	125,190	1,839.78	230,322,064	1,840.09	230,361,869	1.60
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,760	9,068.70	197,335,108	10,584.79	230,325,139	1.60
16	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	177,633	1,464.09	260,072,298	1,241.64	220,556,771	1.53
17	アメリカ	投資証券	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC	64,900	3,533.71	229,338,188	3,373.11	218,914,839	1.52
18	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	106,970	2,395.34	256,229,930	1,936.46	207,143,875	1.44
19	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	239,438	1,080.56	258,728,770	822.12	196,846,769	1.37
20	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	14,365	13,491.23	193,801,525	13,396.91	192,446,670	1.34
21	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	76,980	2,995.90	230,624,535	2,482.07	191,070,287	1.33
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	24,690	8,591.15	212,115,593	7,730.34	190,862,243	1.33
23	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	117,720	1,465.08	172,469,813	1,612.89	189,869,764	1.32
24	メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	1,109,290	168.43	186,842,408	166.78	185,012,710	1.29
25	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	36,760	4,709.05	173,104,862	4,642.56	170,660,506	1.19
26	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	49,730	3,451.60	171,648,274	3,358.60	167,023,277	1.16
27	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,430	3,047.51	153,686,014	3,085.36	155,595,108	1.08
28	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	15,820	9,582.46	151,594,542	9,830.15	155,513,131	1.08
29	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,410	27,308.89	147,741,105	27,353.62	147,983,111	1.03
30	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	44,960	2,806.08	126,161,761	3,186.92	143,284,103	0.99

種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	99.12
合計		99.12