有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/19-2023/10/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	186,757,384	1.1874	221,755,718	1.1763	219,682,710	57.62
2	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	37,523,253	1.3016	48,840,267	1.2927	48,506,309	12.72
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	14,131,822	2.4896	35,182,584	2.3673	33,454,262	8.77
4	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	15,460,639	1.7145	26,507,265	1.6908	26,140,848	6.86
5	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	26,068,638	0.4551	11,863,837	0.4516	11,772,596	3.09
6	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	20,199,230	0.5859	11,834,728	0.5713	11,539,820	3.03
7	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	3,351,184	3.4774	11,653,407	3.4402	11,528,743	3.02
8	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	12,536,581	0.9492	11,899,722	0.895	11,220,239	2.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	17.83
親投資信託受益証券	80.22
合計	98.06

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	98,000,293	1.1874	116,365,548	1.1763	115,277,744	25.54
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	43,993,871	2.4896	109,527,141	2.3673	104,146,690	23.08
3	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	45,149,796	1.7145	77,409,326	1.6908	76,339,275	16.92
4	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	55,278,444	1.3016	71,950,423	1.2927	71,458,444	15.83
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	39,146,877	0.5859	22,936,155	0.5713	22,364,610	4.96
6	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	39,806,680	0.4551	18,116,020	0.4516	17,976,696	3.98
7	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	5,117,909	3.4774	17,797,017	3.4402	17,606,630	3.90
8	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	19,209,244	0.9492	18,233,414	0.895	17,192,273	3.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.83
親投資信託受益証券	62.20
合計	98.02

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	157,892,976	2.4896	393,090,353	2.3673	373,780,042	37.93
2	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	151,069,312	1.7145	259,008,335	1.6908	255,427,992	25.92
3	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	135,777,890	0.5859	79,552,265	0.5713	77,569,908	7.87
4	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	52,647,364	1.3016	68,525,809	1.2927	68,057,247	6.91
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	14,225,730	3.4774	49,468,554	3.4402	48,939,356	4.97
6	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	108,142,802	0.4551	49,215,789	0.4516	48,837,289	4.96
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	41,208,237	1.1874	48,930,661	1.1763	48,473,249	4.92
8	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	53,584,129	0.9492	50,862,055	0.895	47,957,795	4.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	55.62
親投資信託受益証券	42.71
合計	98.33

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	450,000	1,110.79	499,855,500	1,374.00	618,300,000	7.22
2	日本	株式	レーザーテック	電気機器	15,000	22,453.85	336,807,832	25,205.00	378,075,000	4.41
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	70,000	5,393.65	377,555,680	5,373.00	376,110,000	4.39
4	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	350,000	845.53	295,938,512	988.90	346,115,000	4.04
5	日本	株式	ロート製薬	医薬品	90,000	3,714.31	334,288,208	3,492.00	314,280,000	3.67
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	104,000	2,680.50	278,772,981	2,477.50	257,660,000	3.01
7	日本	株式	竹内製作所	機械	60,000	4,240.17	254,410,766	4,250.00	255,000,000	2.98
8	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	20,000	9,574.85	191,497,092	12,180.00	243,600,000	2.84
9	日本	株式	東京建物	不動産業	120,000	1,755.94	210,713,718	1,989.00	238,680,000	2.79
10	日本	株式	豊田通商	卸売業	30,000	6,318.15	189,544,500	7,906.00	237,180,000	2.77
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	9,000	20,399.63	183,596,674	26,210.00	235,890,000	2.75
12	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	80,000	2,463.53	197,082,978	2,906.50	232,520,000	2.71
13	日本	株式	積水化学工業	化学	110,000	1,913.61	210,497,281	2,054.00	225,940,000	2.64
14	日本	株式	アマノ	機械	70,000	2,676.79	187,375,463	3,071.00	214,970,000	2.51
15	日本	株式	理研計器	精密機器	35,000	5,652.99	197,854,731	6,110.00	213,850,000	2.50
16	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	20,000	8,007.41	160,148,200	9,841.00	196,820,000	2.30
17	日本	株式	みずほリース	その他金融業	40,000	3,824.55	152,982,307	4,770.00	190,800,000	2.23
18	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	50,000	2,464.99	123,249,500	3,771.00	188,550,000	2.20
19	日本	株式	信越化学工業	化学	42,000	4,325.03	181,651,509	4,468.00	187,656,000	2.19
20	日本	株式	日本ゼオン	化学	150,000	1,600.02	240,004,364	1,237.50	185,625,000	2.17
21	日本	株式	日本新薬	医薬品	30,000	6,562.34	196,870,487	6,094.00	182,820,000	2.13
22	日本	株式	マニー	精密機器	80,000	1,734.89	138,791,200	2,035.50	162,840,000	1.90
23	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	31,100	4,599.23	143,036,321	5,090.00	158,299,000	1.85
24	日本	株式	NSD	情報・通信業	55,000	2,382.19	131,020,677	2,612.00	143,660,000	1.68
25	日本	株式	JCU	化学	41,000	3,402.26	139,492,731	3,255.00	133,455,000	1.56
26	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	151,000	878.21	132,610,951	881.60	133,121,600	1.55
27	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	40,000	2,745.28	109,811,200	3,050.00	122,000,000	1.42
28	日本	株式	日産化学	化学	20,000	6,259.89	125,197,993	6,095.00	121,900,000	1.42
29	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	70,000	2,021.63	141,514,621	1,729.00	121,030,000	1.41
30	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	11,000	10,423.23	114,655,630	10,670.00	117,370,000	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.28
		化学	14.67
		医薬品	7.99
		ガラス・土石製品	3.80
		機械	6.47
		電気機器	8.55
		精密機器	5.57
		倉庫・運輸関連業	1.42
		情報・通信業	9.86
		卸売業	8.30
		小売業	6.17
		銀行業	7.22
		保険業	0.01
		その他金融業	10.52
		不動産業	2.79
		サービス業	2.17
合計			96.78

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	50,000,000	100.10	50,054,000	99.92	49,962,500	0.1	2025年12月20日	13.03
2	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	40,000,000	91.86	36,746,800	89.75	35,901,600	1.4	2052年 9月20日	9.36
3	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	30,000,000	108.59	32,578,800	107.91	32,373,600	2.1	2028年 9月20日	8.44
4	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	30,000,000	99.45	29,836,800	99.12	29,738,400	0.005	2027年 3月20日	7.76
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	25,000,000	105.33	26,334,500	103.67	25,918,000	1.4	2034年 9月20日	6.76
6	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	100.59	23,136,850	100.49	23,114,080	0.4	2025年 3月20日	6.03
7	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	110.84	22,168,800	109.81	21,962,200	2.1	2030年12月20日	5.73
8	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	20,000,000	107.32	21,465,600	106.85	21,370,000	2.1	2027年 9月20日	5.57
9	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	102.51	20,502,400	100.83	20,167,800	1.2	2035年 9月20日	5.26
10	日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	20,000,000	99.76	19,952,400	98.64	19,728,800	0.8	2033年 9月20日	5.15
11	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	20,000,000	93.41	18,683,200	91.22	18,245,400	1.1	2042年 9月20日	4.76
12	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	20,000,000	89.12	17,825,400	87.09	17,418,000	0.8	2042年 3月20日	4.54
13	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	10,000,000	108.42	10,842,300	107.86	10,786,500	2.2	2028年 3月20日	2.81
14	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	10,000,000	99.53	9,953,300	99.13	9,913,600	0.1	2027年 9月20日	2.59
15	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	10,000,000	98.61	9,861,800	97.92	9,792,900	0.1	2029年 3月20日	2.55
16	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	10,000,000	86.01	8,601,900	84.15	8,415,200	0.4	2040年 3月20日	2.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.53
合計	92.53

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	140,000	14,899.60	20,859,448	14,234.98	19,928,982	3.625	2028年 3月31日	10.60
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5	260,000	8,281.28	21,531,346	7,439.88	19,343,701	3.5	2033年 4月14日	10.29
3	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	100,000	18,458.24	18,458,240	17,911.20	17,911,203	4.25	2032年 6月 7日	9.53
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	180,000	10,269.85	18,485,731	9,523.07	17,141,540	2.5	2032年12月 1日	9.12
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	160,000	10,132.21	16,211,543	9,629.23	15,406,768	4.75	2027年 4月21日	8.19
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	80,000	18,096.32	14,477,058	17,744.85	14,195,881	5.5	2029年 4月25日	7.55
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	100,000	14,032.03	14,032,038	12,841.50	12,841,506	2.875	2032年 5月15日	6.83
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3	1,000,000	1,296.27	12,962,780	1,226.07	12,260,780	3	2033年 8月15日	6.52
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	80,000	14,929.09	11,943,279	14,825.43	11,860,347	4.625	2025年 2月28日	6.31
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	800,000	1,323.63	10,589,072	1,321.54	10,572,336	2.5	2025年 5月12日	5.62
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	110,000	9,071.51	9,978,662	8,372.24	9,209,470	2.5	2030年 5月21日	4.90
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5	110,000	7,163.25	7,879,581	6,607.81	7,268,596	1.5	2031年 5月15日	3.87
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	40,000	12,752.28	5,100,913	12,155.47	4,862,188	8	2027年 6月 1日	2.59
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 2.125	240,000	1,227.12	2,945,099	1,155.55	2,773,334	2.125	2032年 5月18日	1.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.38
合計	93.38

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,713	613,729	1,051,319,335	607,000	1,039,791,000	5.66
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,515	287,189	1,009,472,393	267,600	940,614,000	5.12
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,883	153,192	1,054,422,256	135,500	932,646,500	5.08
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	8,880	103,769	921,470,673	97,500	865,800,000	4.71
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,185	166,392	862,743,453	166,900	865,376,500	4.71
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,438	583,170	838,599,567	561,000	806,718,000	4.39
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,695	312,858	843,153,414	268,800	724,416,000	3.94
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,335	151,167	655,309,985	152,400	660,654,000	3.60
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,558	181,067	644,239,161	173,800	618,380,400	3.37
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,722	340,829	586,908,467	328,500	565,677,000	3.08
11	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,804	158,953	604,657,896	148,200	563,752,800	3.07
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,492	49,414	469,045,566	58,100	551,485,200	3.00
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,982	75,672	528,348,816	68,700	479,663,400	2.61
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	651	618,574	402,692,175	661,000	430,311,000	2.34
15	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	3,794	115,413	437,878,743	111,800	424,169,200	2.31
16	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,938	128,770	378,326,612	132,600	389,578,800	2.12
17	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,080	350,523	378,565,617	349,000	376,920,000	2.05
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,061	372,476	395,197,195	354,000	375,594,000	2.04
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,082	319,858	346,086,529	321,000	347,322,000	1.89
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,408	152,902	368,189,171	144,000	346,752,000	1.89
21	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	2,080	165,953	345,184,216	162,800	338,624,000	1.84
22	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,800	184,733	332,519,454	180,400	324,720,000	1.77
23	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,042	165,805	338,575,688	157,600	321,819,200	1.75
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,262	148,880	336,768,505	135,700	306,953,400	1.67
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,596	79,321	285,238,423	79,600	286,241,600	1.56
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,295	210,637	272,775,769	208,430	269,916,850	1.47
27	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	591	484,795	286,514,305	456,500	269,791,500	1.47
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,626	161,578	262,726,462	154,200	250,729,200	1.36
29	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	611	421,466	257,516,098	408,500	249,593,500	1.36
30	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,897	133,332	252,930,841	119,800	227,260,600	1.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.06
合計	98.06