有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	277,044,669	1.2500	346,305,836	1.2503	346,388,949	63.24
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	23,223,255	2.0747	48,181,287	2.0019	46,490,634	8.49
3	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	25,730,587	1.3850	35,636,862	1.4142	36,388,196	6.64
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	63,700,173	0.4358	27,760,535	0.4276	27,238,193	4.97
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	6,302,184	3.4713	21,876,771	3.4410	21,685,815	3.96
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	19,729,444	1.0843	21,392,636	1.0766	21,240,719	3.88
7	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	13,333,117	1.3297	17,729,045	1.3118	17,490,382	3.19
8	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	28,953,813	0.5894	17,065,377	0.5622	16,277,833	2.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.31
親投資信託受益証券	77.03
合計	97.34

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	191,685,270	1.2500	239,606,587	1.2503	239,664,093	32.35
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	74,283,179	2.0747	154,115,311	2.0019	148,707,496	20.07
3	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	87,610,368	1.3850	121,340,359	1.4142	123,898,582	16.72
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	152,191,630	0.4358	66,325,112	0.4276	65,077,140	8.78
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	72,556,047	0.5894	42,764,534	0.5622	40,791,009	5.51
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	34,054,439	1.0843	36,925,228	1.0766	36,663,009	4.95
7	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	10,186,960	3.4713	35,361,994	3.4410	35,053,329	4.73
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	20,915,798	1.3297	27,811,736	1.3118	27,437,343	3.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.31
親投資信託受益証券	57.51
合計	96.82

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	167,613,432	2.0747	347,747,587	2.0019	335,545,329	31.06
2	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	196,182,297	1.3850	271,712,481	1.4142	277,441,004	25.68
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	304,034,560	0.4358	132,498,261	0.4276	130,005,177	12.04
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	182,262,350	0.5894	107,425,429	0.5622	102,467,893	9.49
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	61,165,627	1.0843	66,321,889	1.0766	65,850,914	6.10
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	18,811,971	3.4713	65,301,994	3.4410	64,731,992	5.99
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	41,462,029	1.2500	51,827,536	1.2503	51,839,974	4.80
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	25,761,921	1.3297	34,255,626	1.3118	33,794,487	3.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	58.68
親投資信託受益証券	39.61
合計	98.29

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	53,000	5,270.00	279,310,000	5,480.00	290,440,000	3.29
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	65,800	3,467.71	228,175,318	4,335.00	285,243,000	3.23
3	日本	株式	ロート製薬	医薬品	76,400	3,425.00	261,670,000	3,470.00	265,108,000	3.01
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	55,300	4,900.00	270,970,000	4,527.00	250,343,100	2.84
5	日本	株式	豊田通商	卸売業	48,800	5,179.46	252,757,648	4,695.00	229,116,000	2.60
6	日本	株式	テルモ	精密機器	57,800	4,648.00	268,654,400	3,894.00	225,073,200	2.55
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	26,000	9,185.00	238,810,000	7,794.00	202,644,000	2.30
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,500	3,240.98	170,151,450	3,847.00	201,967,500	2.29
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	41,000	4,544.35	186,318,350	4,863.00	199,383,000	2.26
10	日本	株式	積水化学工業	化学	112,600	1,940.00	218,444,000	1,759.00	198,063,400	2.25
11	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	99,500	1,804.00	179,498,000	1,850.00	184,075,000	2.09
12	日本	株式	光通信	情報・通信業	11,800	16,915.05	199,597,618	15,250.00	179,950,000	2.04
13	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	55,700	3,077.53	171,418,590	3,155.00	175,733,500	1.99
14	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	73,200	2,790.00	204,228,000	2,315.00	169,458,000	1.92
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	42,700	3,556.25	151,851,875	3,881.00	165,718,700	1.88
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	81,100	1,803.00	146,223,300	1,978.00	160,415,800	1.82
17	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	74,000	1,903.71	140,874,744	2,161.00	159,914,000	1.81
18	日本	株式	積水ハウス	建設業	70,500	2,346.00	165,393,000	2,259.00	159,259,500	1.81
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	75,700	2,285.30	172,997,373	2,076.00	157,153,200	1.78
20	日本	株式	栗田工業	機械	35,000	5,173.12	181,059,200	4,475.00	156,625,000	1.78
21	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	42,200	5,040.00	212,688,000	3,710.00	156,562,000	1.78
22	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	65,800	2,775.00	182,595,000	2,341.00	154,037,800	1.75
23	日本	株式	花王	化学	28,700	6,022.00	172,831,400	5,231.00	150,129,700	1.70
24	日本	株式	タカラバイオ	化学	71,600	2,659.00	190,384,400	2,096.00	150,073,600	1.70
25	日本	株式	日産化学	化学	20,800	6,460.00	134,368,000	6,910.00	143,728,000	1.63
26	日本	株式	小林製薬	化学	16,100	9,465.37	152,392,457	8,890.00	143,129,000	1.62
27	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	242,800	564.00	136,939,200	585.00	142,038,000	1.61
28	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	8,900	14,964.23	133,181,647	15,310.00	136,259,000	1.54
29	日本	株式	長瀬産業	卸売業	72,900	1,860.00	135,594,000	1,864.00	135,885,600	1.54
30	日本	株式	SHOEI	その他製品	27,300	4,910.00	134,043,000	4,825.00	131,722,500	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.59
		食料品	4.61
		繊維製品	1.13
		化学	11.74
		医薬品	5.83
		ガラス・土石製品	3.29
		金属製品	0.87
		機械	4.00
		電気機器	5.34
		精密機器	2.55
		その他製品	2.05
		情報・通信業	19.34
		卸売業	6.13
		小売業	5.14
		銀行業	1.32
		証券、商品先物取引業	1.13
		保険業	1.88
		その他金融業	4.65
		不動産業	1.99
		サービス業	5.21
合計			94.78

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	80,000,000	100.81	80,648,000	100.49	80,392,800	0.1	2025年12月20日	12.60
2	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	80,000,000	100.45	80,364,800	99.19	79,354,400	0.1	2030年12月20日	12.44
3	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	40,000,000	99.05	39,623,990	98.82	39,528,400	0.1	2031年12月20日	6.20
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	115.18	39,163,240	112.39	38,215,320	1.4	2034年 9月20日	5.99
5	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	30,000,000	114.81	34,443,300	112.87	33,861,000	2.1	2028年 9月20日	5.31
6	日本	国債証券	第73回利付国債(30年)	35,000,000	95.21	33,323,570	93.24	32,636,800	0.7	2051年12月20日	5.12
7	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	33,000,000	100.80	33,264,000	96.42	31,819,590	0.5	2041年 3月20日	4.99
8	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	116.27	24,418,170	113.51	23,838,780	1.5	2034年 6月20日	3.74
9	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	25,000,000	98.56	24,641,050	94.45	23,614,750	0.4	2041年 6月20日	3.70
10	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	101.73	23,398,130	101.29	23,298,540	0.4	2025年 3月20日	3.65
11	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	118.71	23,742,400	116.32	23,265,200	2.1	2030年12月20日	3.65
12	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	20,000,000	112.80	22,560,000	111.16	22,232,200	2.1	2027年 9月20日	3.49
13	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	113.08	22,616,800	110.09	22,018,800	1.2	2035年 9月20日	3.45
14	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	101.80	13,234,260	101.31	13,170,820	0.5	2024年 9月20日	2.06
15	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	100.89	13,115,700	100.51	13,067,210	0.1	2026年 6月20日	2.05
16	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	12,000,000	100.19	12,022,920	98.96	11,876,280	0.1	2031年 6月20日	1.86
17	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	10,000,000	114.44	11,444,600	112.64	11,264,200	2.2	2028年 3月20日	1.77
18	日本	国債証券	第72回利付国債(30年)	11,000,000	95.33	10,486,320	93.39	10,273,780	0.7	2051年 9月20日	1.61
19	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	101.55	10,155,500	101.10	10,110,500	0.6	2023年12月20日	1.58
20	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	10,000,000	100.23	10,023,200	100.00	10,000,000	0.1	2029年 3月20日	1.57
21	日本	国債証券	第179回利付国債(20年)	10,000,000	96.85	9,685,400	95.80	9,580,300	0.5	2041年12月20日	1.50
22	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	10,000,000	99.65	9,965,800	95.68	9,568,800	0.4	2040年 3月20日	1.50
23	日本	国債証券	第13回利付国債(40年)	10,000,000	91.85	9,185,900	84.29	8,429,400	0.5	2060年 3月20日	1.32
24	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	8,000,000	99.91	7,992,880	100.06	8,005,520	0.005	2026年12月20日	1.26
25	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	5,000,000	95.50	4,775,000	93.54	4,677,400	0.7	2051年 6月20日	0.73
26	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	100.52	4,021,039	100.52	4,021,039	0.7	2022年12月20日	0.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.77
合計	93.77

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	110,000	8,908.83	9,799,722	8,832.63	9,715,899	2.5	2030年 5月21日	6.83
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5	130,000	7,164.20	9,313,465	7,042.37	9,155,084	1.5	2031年 5月15日	6.43
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	90,000	8,971.49	8,074,341	8,950.99	8,055,899	1.25	2030年 6月 1日	5.66
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	80,000	10,073.52	8,058,816	9,963.20	7,970,564	4.75	2027年 4月21日	5.60
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	90,000	8,853.70	7,968,337	8,768.36	7,891,530	4.5	2027年 4月15日	5.54
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	540,000	1,284.65	6,937,146	1,287.74	6,953,838	1	2026年11月12日	4.89
7	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.625	50,000	13,405.84	6,702,925	13,586.16	6,793,080	0.625	2035年 7月31日	4.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	50,000	13,562.01	6,781,005	13,532.81	6,766,408	6.25	2023年 8月15日	4.75
9	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	500,000	1,321.33	6,606,681	1,328.33	6,641,664	1.5	2026年 2月19日	4.67
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	60,000	10,799.57	6,479,744	10,790.01	6,474,006	0.625	2030年 8月15日	4.55
11	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 2	400,000	1,384.29	5,537,168	1,383.83	5,535,346	2	2023年 5月24日	3.89
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	40,000	12,614.51	5,045,804	12,593.41	5,037,366	8	2027年 6月 1日	3.54
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.125	390,000	1,153.83	4,499,947	1,156.81	4,511,569	0.125	2031年 5月12日	3.17
14	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 0.5	50,000	7,973.64	3,986,821	7,941.94	3,970,972	0.5	2024年 5月15日	2.79
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1	40,000	9,379.01	3,751,607	9,370.27	3,748,111	1	2026年 9月 1日	2.63
16	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375	300,000	1,232.76	3,698,289	1,245.22	3,735,687	1.375	2030年 8月19日	2.62
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5	30,000	11,496.72	3,449,018	11,484.64	3,445,394	0.5	2027年 4月30日	2.42
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	40,000	8,590.68	3,436,274	8,448.85	3,379,540	2	2051年12月 1日	2.37
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	30,000	11,283.30	3,384,991	11,249.07	3,374,722	2.25	2041年 5月15日	2.37
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	30,000	10,206.11	3,061,833	10,194.03	3,058,210	1.875	2051年11月15日	2.15
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	30,000	9,786.95	2,936,087	9,699.10	2,909,732	3.75	2037年 4月21日	2.04
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.25	20,000	13,923.29	2,784,658	14,169.64	2,833,928	1.25	2041年10月22日	1.99
23	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	30,000	7,390.13	2,217,039	7,258.46	2,177,538	2	2032年 5月15日	1.53
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	20,000	10,685.37	2,137,074	10,646.59	2,129,319	8	2023年 6月 1日	1.50
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	10,000	20,498.46	2,049,846	20,541.59	2,054,159	6	2028年12月 7日	1.44
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	10,000	17,761.81	1,776,181	17,779.33	1,777,933	5.5	2029年 4月25日	1.25
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	20,000	7,676.02	1,535,205	7,617.79	1,523,559	1	2031年11月21日	1.07
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	10,000	13,062.49	1,306,249	13,091.02	1,309,102	0	2027年 2月25日	0.92
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	10,000	11,166.04	1,116,604	11,165.63	1,116,563	0.5	2040年 5月25日	0.78
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.75	10,000	10,341.42	1,034,142	10,358.94	1,035,894	0.75	2052年 5月25日	0.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.90
合計	94.90

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,923	175,013	861,593,066	175,300	863,001,900	5.42
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	8,347	100,703	840,573,252	103,300	862,245,100	5.42
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,165	716,968	835,268,273	674,000	785,210,000	4.93
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,197	666,973	798,366,708	629,000	752,913,000	4.73
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,196	140,426	729,658,181	142,100	738,351,600	4.64
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,169	184,033	767,233,783	175,800	732,910,200	4.61
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,358	166,337	724,899,579	163,000	710,354,000	4.46
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,743	381,770	665,426,036	360,500	628,351,500	3.95
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,278	442,696	565,766,570	414,000	529,092,000	3.33
10	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,503	214,252	536,274,751	209,600	524,628,800	3.30
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,424	355,687	506,499,657	356,500	507,656,000	3.19
12	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,022	168,428	508,991,618	161,400	487,750,800	3.07
13	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,132	153,716	481,440,347	149,500	468,234,000	2.94
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	773	587,210	453,913,355	558,000	431,334,000	2.71
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,246	322,500	401,835,000	315,000	392,490,000	2.47
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,091	84,040	427,849,021	76,200	387,934,200	2.44
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,207	324,918	392,176,591	318,000	383,826,000	2.41
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,020	189,314	382,414,337	175,800	355,116,000	2.23
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,040	42,328	340,323,352	42,450	341,298,000	2.14
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,873	112,183	322,304,299	114,700	329,533,100	2.07
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	483	705,720	340,862,918	681,000	328,923,000	2.07
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,801	87,672	333,243,292	83,300	316,623,300	1.99
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,342	62,446	271,144,043	66,100	287,006,200	1.80
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,942	151,406	294,032,045	147,700	286,833,400	1.80
25	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	609	458,459	279,201,672	465,000	283,185,000	1.78
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	954	282,096	269,120,223	273,900	261,300,600	1.64
27	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,485	164,600	244,432,206	161,000	239,085,000	1.50
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	294	735,048	216,104,387	736,000	216,384,000	1.36
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,633	136,192	222,403,022	127,600	208,370,800	1.31
30	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	474	405,098	192,016,777	394,500	186,993,000	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.79
合計	97.79