有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	285,623,718	1.2827	366,369,544	1.2835	366,598,042	63.52
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	43,076,611	1.1811	50,877,785	1.1798	50,821,785	8.81
3	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	17,066,986	2.3018	39,284,788	2.3008	39,267,721	6.80
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	64,489,082	0.4417	28,484,827	0.4316	27,833,487	4.82
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	7,631,261	2.9223	22,300,835	2.9414	22,446,591	3.89
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	18,104,116	1.2157	22,009,173	1.2213	22,110,556	3.83
7	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	34,119,160	0.5505	18,782,597	0.5402	18,431,170	3.19
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	14,513,008	1.2719	18,459,095	1.2568	18,239,948	3.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.65
親投資信託受益証券	77.38
合計	98.03

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	200,998,039	1.2827	257,820,185	1.2835	257,980,983	32.48
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	140,008,440	1.1811	165,363,968	1.1798	165,181,957	20.80
3	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	57,730,513	2.3018	132,884,095	2.3008	132,826,364	16.73
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	160,879,397	0.4417	71,060,429	0.4316	69,435,547	8.74
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	86,903,997	0.5505	47,840,650	0.5402	46,945,539	5.91
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	13,248,292	2.9223	38,715,484	2.9414	38,968,526	4.91
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	31,493,437	1.2157	38,286,571	1.2213	38,462,934	4.84
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	24,674,163	1.2719	31,383,068	1.2568	31,010,488	3.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.30
親投資信託受益証券	58.02
合計	98.32

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	436,578,544	1.1811	515,642,918	1.1798	515,075,366	31.70
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	178,893,838	2.3018	411,777,836	2.3008	411,598,942	25.33
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	437,591,586	0.4417	193,284,203	0.4316	188,864,528	11.62
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	295,315,017	0.5505	162,570,916	0.5402	159,529,172	9.82
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	32,765,935	2.9223	95,751,892	2.9414	96,377,721	5.93
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	76,542,741	1.2157	93,053,010	1.2213	93,481,649	5.75
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	62,359,407	1.2827	79,988,411	1.2835	80,038,298	4.93
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	41,280,107	1.2719	52,504,169	1.2568	51,880,838	3.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	58.90
親投資信託受益証券	39.39
合計	98.29

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	協和エクシオ	建設業	28,600	3,115.00	89,089,000	3,030.00	86,658,000	3.05
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	15,100	5,189.28	78,358,235	5,270.00	79,577,000	2.80
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,600	3,188.36	81,622,226	3,056.00	78,233,600	2.76
4	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	87,600	880.21	77,106,882	892.00	78,139,200	2.75
5	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,000	3,324.35	83,108,886	3,089.00	77,225,000	2.72
6	日本	株式	日本水産	水産・農林業	93,700	641.79	60,136,352	777.00	72,804,900	2.56
7	日本	株式	双日	卸売業	183,600	378.00	69,400,800	383.00	70,318,800	2.48
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,700	9,639.26	64,583,054	10,465.00	70,115,500	2.47
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	17,400	4,487.59	78,084,066	3,864.00	67,233,600	2.37
10	日本	株式	ニプロ	精密機器	48,600	1,503.00	73,045,800	1,377.00	66,922,200	2.36
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	13,700	4,362.16	59,761,655	4,829.00	66,157,300	2.33
12	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	22,900	2,490.00	57,021,000	2,868.00	65,677,200	2.31
13	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	29,000	1,960.00	56,840,000	2,204.00	63,916,000	2.25
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,300	2,528.60	61,445,179	2,540.50	61,734,150	2.17
15	日本	株式	小松製作所	機械	21,600	2,724.91	58,858,147	2,852.00	61,603,200	2.17
16	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	22,800	2,579.00	58,801,200	2,677.00	61,035,600	2.15
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,800	6,700.00	58,960,000	6,905.00	60,764,000	2.14
18	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	42,300	1,338.00	56,597,400	1,334.00	56,428,200	1.99
19	日本	株式	日本航空	空運業	15,000	3,916.54	58,748,217	3,729.00	55,935,000	1.97
20	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	121,100	483.77	58,585,253	458.00	55,463,800	1.95
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	34,900	1,476.02	51,513,165	1,582.00	55,211,800	1.94
22	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	20,600	2,782.00	57,309,200	2,617.00	53,910,200	1.90
23	日本	株式	信越化学工業	化学	5,100	8,669.17	44,212,807	10,430.00	53,193,000	1.87
24	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	38,300	1,718.48	65,817,852	1,345.50	51,532,650	1.82
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	16,000	3,346.98	53,551,773	3,111.00	49,776,000	1.75
26	日本	株式	富士通	電気機器	5,900	6,702.62	39,545,458	8,135.00	47,996,500	1.69
27	日本	株式	デンカ	化学	14,100	3,525.00	49,702,500	3,340.00	47,094,000	1.66
28	日本	株式	凸版印刷	その他製品	25,900	1,720.82	44,569,485	1,801.00	46,645,900	1.64
29	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	30,000	1,856.00	55,680,000	1,494.00	44,820,000	1.58
30	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	70,800	631.70	44,724,836	623.00	44,108,400	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.56
		建設業	4.81
		食料品	3.34
		パルプ・紙	2.25
		化学	5.97
		医薬品	1.00
		石油・石炭製品	0.91
		ゴム製品	1.07
		非鉄金属	1.95
		金属製品	1.99
		機械	4.08
		電気機器	13.68
		輸送用機器	4.78
		精密機器	2.36
		その他製品	1.64
		電気・ガス業	1.82
		陸運業	7.12
		空運業	1.97
		倉庫・運輸関連業	1.30
		情報・通信業	13.10
		卸売業	6.28
		小売業	4.29
		銀行業	3.96
		証券、商品先物取引業	1.44
		不動産業	2.82
合計			96.49

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	60,000,000	116.91	70,148,400	120.27	72,162,600	1.6	2033年 3月20日	9.73
2	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	60,000,000	107.07	64,246,900	106.30	63,781,800	0.8	2058年 3月20日	8.60
3	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	50,000,000	103.54	51,773,500	103.97	51,988,500	0.6	2024年 6月20日	7.01
4	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	40,000,000	120.75	48,303,200	122.50	49,000,400	2.1	2029年12月20日	6.61
5	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	40,000,000	119.17	47,670,800	120.47	48,188,800	2.1	2028年 9月20日	6.50
6	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	114.11	38,798,420	118.33	40,234,920	1.4	2034年 9月20日	5.42
7	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	30,000,000	119.47	35,843,400	120.52	36,157,800	2.2	2028年 3月20日	4.88
8	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	30,000,000	117.52	35,258,700	118.96	35,690,400	1.9	2028年12月20日	4.81
9	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	30,000,000	117.73	35,320,500	118.67	35,602,500	2.1	2027年 9月20日	4.80
10	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	30,000,000	100.47	30,143,400	100.42	30,126,600	0.1	2020年12月20日	4.06
11	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	115.62	24,280,620	119.69	25,135,740	1.5	2034年 6月20日	3.39
12	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	121.84	24,368,000	124.04	24,809,000	2.1	2030年12月20日	3.35
13	日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	20,000,000	117.82	23,565,400	119.33	23,867,600	1.9	2029年 3月20日	3.22
14	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	102.59	23,597,770	103.37	23,776,940	0.4	2025年 3月20日	3.21
15	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	110.83	22,166,000	115.57	23,115,600	1.2	2035年 9月20日	3.12
16	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	20,000,000	102.44	20,489,900	109.54	21,908,600	0.9	2048年 9月20日	2.95
17	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	103.41	20,682,000	103.06	20,613,800	0.9	2022年 3月20日	2.78
18	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	103.62	15,543,600	103.35	15,503,400	0.9	2022年 6月20日	2.09
19	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	103.05	13,396,630	103.63	13,472,160	0.5	2024年 9月20日	1.82
20	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	100.45	13,059,540	101.87	13,243,360	0.1	2026年 6月20日	1.79
21	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	10,000,000	99.14	9,914,700	104.92	10,492,000	0.6	2037年12月20日	1.41
22	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	103.34	10,334,200	103.58	10,358,700	0.6	2023年12月20日	1.40
23	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	10,000,000	101.77	10,177,000	101.32	10,132,000	0.8	2020年 9月20日	1.37
24	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	10,000,000	98.08	9,808,500	98.46	9,846,400	0.5	2049年 3月20日	1.33
25	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	103.22	7,225,540	102.77	7,194,180	1	2021年 9月20日	0.97
26	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	103.26	4,130,520	103.17	4,126,800	0.7	2022年12月20日	0.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.15
合計	97.15

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	900,000	8,540.07	76,860,701	8,557.20	77,014,859	5.5	2023年 4月15日	10.55
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	600,000	11,115.96	66,695,804	11,134.31	66,805,907	2.125	2021年 8月15日	9.16
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	9,058.39	63,408,755	9,116.41	63,814,919	5.5	2023年 4月21日	8.75
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	500,000	12,460.78	62,303,945	12,462.53	62,312,683	8.125	2021年 5月15日	8.54
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,000,000	1,349.84	53,993,991	1,350.06	54,002,749	3.75	2021年 5月25日	7.40
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	600,000	8,546.76	51,280,611	8,629.88	51,779,298	3.25	2025年 4月21日	7.10
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	500,000	8,896.16	44,480,817	8,941.64	44,708,206	5.75	2022年 7月15日	6.13
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	500,000	8,332.32	41,661,637	8,344.10	41,720,532	2	2020年11月 1日	5.72
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,000,000	1,244.14	37,324,219	1,255.99	37,679,735	1	2026年11月12日	5.16
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	210,000	16,359.32	34,354,589	16,389.05	34,417,015	6.25	2024年 1月 4日	4.72
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	220,000	15,005.18	33,011,400	15,005.03	33,011,083	3.75	2020年 9月 7日	4.52
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	300,000	10,366.17	31,098,536	10,401.43	31,204,297	8	2023年 6月 1日	4.28
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	200,000	12,932.65	25,865,313	12,963.24	25,926,480	6.25	2023年 8月15日	3.55
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	2,000,000	1,274.46	25,489,262	1,279.71	25,594,363	1.5	2026年 2月19日	3.51
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	100,000	20,695.17	20,695,177	20,809.78	20,809,784	6	2028年12月 7日	2.85
16	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,000,000	1,310.87	13,108,760	1,313.60	13,136,044	3.5	2022年 6月 1日	1.80
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	80,000	13,446.72	10,757,377	13,504.06	10,803,249	1	2025年 8月15日	1.48
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	100,000	8,312.50	8,312,503	8,309.76	8,309,765	3.75	2019年 6月 1日	1.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.35
合計	96.35

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,578	689,716	1,088,372,361	717,000	1,131,426,000	6.91
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,700	623,027	1,059,146,440	617,000	1,048,900,000	6.41
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,548	179,900	818,185,200	195,500	889,134,000	5.43
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,278	148,628	784,463,054	163,100	860,841,800	5.26
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,261	222,000	723,942,000	213,000	694,593,000	4.24
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	816	730,000	595,680,000	745,000	607,920,000	3.71
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,462	235,480	579,754,093	239,000	588,418,000	3.60
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,268	425,574	539,628,709	445,000	564,260,000	3.45
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,183	457,842	541,627,492	465,000	550,095,000	3.36
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	721	714,629	515,247,618	751,000	541,471,000	3.31
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,983	179,300	534,851,900	177,800	530,377,400	3.24
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,081	81,268	412,925,572	90,700	460,846,700	2.82
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,347	298,963	402,704,117	310,500	418,243,500	2.56
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,595	248,196	395,873,616	255,500	407,522,500	2.49
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,848	69,200	335,481,600	80,300	389,294,400	2.38
16	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,132	115,400	361,432,800	119,800	375,213,600	2.29
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,909	165,486	315,914,073	182,500	348,392,500	2.13
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,845	171,969	317,284,300	179,900	331,915,500	2.03
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,527	113,700	287,319,900	125,800	317,896,600	1.94
20	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	18,600	16,313	303,431,163	16,960	315,456,000	1.93
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,065	88,000	269,720,000	102,000	312,630,000	1.91
22	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	716	368,000	263,488,000	415,500	297,498,000	1.82
23	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,036	245,279	254,109,248	269,600	279,305,600	1.71
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,400	163,496	228,895,524	175,000	245,000,000	1.50
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,497	150,900	225,897,300	159,400	238,621,800	1.46
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	403	530,000	213,590,000	569,000	229,307,000	1.40
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,522	137,500	209,275,000	148,300	225,712,600	1.38
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,773	107,100	189,888,300	119,300	211,518,900	1.29
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,040	93,900	191,556,000	102,600	209,304,000	1.28
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	450	436,500	196,425,000	463,000	208,350,000	1.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.13
合計	98.13