有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/19-2024/04/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	175,324,311	1.1840	207,583,985	1.1833	207,461,257	54.25
2	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	42,249,968	1.3875	58,621,831	1.4173	59,880,879	15.66
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	11,177,157	2.9941	33,465,525	3.0807	34,433,467	9.00
4	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	13,157,352	1.9239	25,313,429	1.9601	25,789,725	6.74
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	11,285,605	1.0196	11,506,802	1.0688	12,062,054	3.15
6	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	17,820,760	0.642	11,440,927	0.6751	12,030,795	3.15
7	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	3,366,126	3.4568	11,636,024	3.5147	11,830,923	3.09
8	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	24,773,645	0.4625	11,457,810	0.4691	11,621,316	3.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	18.34
親投資信託受益証券	79.75
合計	98.10

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	37,140,536	2.9941	111,202,478	3.0807	114,418,849	23.76
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	90,043,146	1.1840	106,611,084	1.1833	106,548,054	22.13
3	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	63,306,324	1.3875	87,837,524	1.4173	89,724,053	18.63
4	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	41,176,767	1.9239	79,219,982	1.9601	80,710,580	16.76
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	35,987,239	0.642	23,103,807	0.6751	24,294,985	5.05
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	5,480,596	3.4568	18,945,324	3.5147	19,262,650	4.00
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	17,751,376	1.0196	18,099,302	1.0688	18,972,670	3.94
8	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	39,828,623	0.4625	18,420,738	0.4691	18,683,607	3.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.63
親投資信託受益証券	61.52
合計	98.14

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	141,556,083	2.9941	423,833,068	3.0807	436,091,824	39.14
2	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	149,776,162	1.9239	288,154,358	1.9601	293,576,255	26.35
3	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	132,814,938	0.642	85,267,190	0.6751	89,663,364	8.05
4	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	54,350,920	1.3875	75,411,901	1.4173	77,031,558	6.91
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	15,729,090	3.4568	54,372,318	3.5147	55,283,032	4.96
6	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	116,908,677	0.4625	54,070,263	0.4691	54,841,860	4.92
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	50,634,155	1.0196	51,626,584	1.0688	54,117,784	4.86
8	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	27,828,162	1.1840	32,948,543	1.1833	32,929,064	2.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	56.96
親投資信託受益証券	41.18
合計	98.14

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	千葉銀行	銀行業	235,800	1,231.37	290,357,046	1,335.00	314,793,000	3.98
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	19,400	10,379.41	201,360,647	14,620.00	283,628,000	3.59
3	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	173,800	1,388.10	241,251,780	1,595.50	277,297,900	3.51
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	74,800	3,243.46	242,611,353	3,620.00	270,776,000	3.43
5	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	7,800	26,800.00	209,040,000	33,550.00	261,690,000	3.31
6	日本	株式	住友不動産	不動産業	44,600	4,518.72	201,534,912	5,492.00	244,943,200	3.10
7	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	71,700	3,074.11	220,413,687	3,377.00	242,130,900	3.06
8	日本	株式	SWCC	非鉄金属	55,200	2,809.29	155,072,808	4,175.00	230,460,000	2.92
9	日本	株式	レーザーテック	電気機器	6,600	32,700.00	215,820,000	34,600.00	228,360,000	2.89
10	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	59,400	3,363.00	199,762,200	3,726.00	221,324,400	2.80
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	75,200	2,822.00	212,214,400	2,903.50	218,343,200	2.76
12	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	75,500	2,449.99	184,974,774	2,577.00	194,563,500	2.46
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,600	13,365.00	195,129,000	13,085.00	191,041,000	2.42
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,098,000	172.02	188,877,960	170.80	187,538,400	2.37
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	65,400	2,498.37	163,393,616	2,846.50	186,161,100	2.36
16	日本	株式	アマノ	機械	45,400	3,285.00	149,139,000	3,804.00	172,701,600	2.19
17	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	173,400	1,043.26	180,901,284	989.70	171,613,980	2.17
18	日本	株式	日本ゼオン	化学	106,400	1,374.08	146,203,080	1,574.00	167,473,600	2.12
19	日本	株式	光通信	情報・通信業	6,500	23,190.00	150,735,000	25,730.00	167,245,000	2.12
20	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	61,700	2,349.00	144,933,300	2,643.50	163,103,950	2.06
21	日本	株式	長瀬産業	卸売業	58,000	2,374.65	137,729,886	2,729.50	158,311,000	2.00
22	日本	株式	理研計器	精密機器	40,200	3,410.00	137,082,000	3,900.00	156,780,000	1.98
23	日本	株式	東京建物	不動産業	57,900	2,096.00	121,358,400	2,632.00	152,392,800	1.93
24	日本	株式	ロート製薬	医薬品	49,200	2,805.00	138,006,000	3,083.00	151,683,600	1.92
25	日本	株式	花王	化学	22,000	6,421.75	141,278,514	6,525.00	143,550,000	1.82
26	日本	株式	積水ハウス	建設業	35,700	3,457.35	123,427,438	3,626.00	129,448,200	1.64
27	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,000	7,128.25	128,308,627	7,136.00	128,448,000	1.63
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	80,000	1,622.53	129,802,400	1,514.00	121,120,000	1.53
29	日本	株式	あらた	卸売業	34,400	3,255.65	111,994,360	3,500.00	120,400,000	1.52
30	日本	株式	ニチレイ	食料品	30,400	3,542.00	107,676,800	3,956.00	120,262,400	1.52

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.27
		食料品	4.32
		化学	9.48
		医薬品	3.45
		ガラス・土石製品	4.71
		非鉄金属	2.92
		機械	3.44
		電気機器	12.72
		精密機器	4.48
		情報・通信業	7.83
		卸売業	10.77
		小売業	5.23
		銀行業	7.49
		保険業	4.82
		その他金融業	2.91
		不動産業	5.03
		サービス業	5.67
合計			97.52

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	60,000,000	106.74	64,044,800	105.95	63,570,000	2.1	2027年 9月20日	18.32
2	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	50,000,000	107.31	53,655,100	107.04	53,524,500	2.2	2028年 3月20日	15.43
3	日本	国債証券	第164回利付国債(5年)	50,000,000	99.56	49,782,500	98.86	49,432,000	0.2	2028年12月20日	14.25
4	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	30,000,000	108.59	32,578,800	107.30	32,192,700	2.1	2028年 9月20日	9.28
5	日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	30,000,000	99.83	29,950,400	99.36	29,808,600	0.8	2034年 3月20日	8.59
6	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	110.84	22,168,800	109.96	21,992,400	2.1	2030年12月20日	6.34
7	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	20,000,000	105.33	21,066,000	104.75	20,950,000	1.4	2034年 9月20日	6.04
8	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	102.51	20,502,400	102.09	20,419,400	1.2	2035年 9月20日	5.89
9	日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	20,000,000	99.76	19,952,400	99.82	19,965,000	0.8	2033年 9月20日	5.75
10	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	10,000,000	100.30	10,030,480	100.30	10,030,480	0.4	2025年 3月20日	2.89
11	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	10,000,000	94.04	9,404,000	92.82	9,282,900	1.1	2042年 9月20日	2.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.46
合計	95.46

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	220,000	13,873.39	30,521,461	13,848.87	30,467,527	2.875	2032年 5月15日	13.44
2	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	120,000	21,201.91	25,442,295	21,179.45	25,415,343	6	2028年12月 7日	11.21
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	140,000	15,089.36	21,125,114	15,072.20	21,101,089	3.625	2028年 3月31日	9.31
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5	250,000	8,393.44	20,983,618	8,398.03	20,995,085	3.5	2033年 4月14日	9.26
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5	200,000	9,505.78	19,011,564	9,424.13	18,848,269	3.5	2034年12月21日	8.32
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	180,000	10,473.45	18,852,212	10,430.75	18,775,362	2.5	2032年12月 1日	8.28
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	150,000	10,526.93	15,790,409	10,478.03	15,717,050	4.75	2027年 4月21日	6.93
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	80,000	18,875.67	15,100,538	18,842.72	15,074,177	5.5	2029年 4月25日	6.65
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5	200,000	7,499.47	14,998,942	7,504.90	15,009,801	1.5	2031年 5月15日	6.62
10	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3	1,000,000	1,331.75	13,317,556	1,336.67	13,366,753	3	2033年 8月15日	5.90
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	800,000	1,404.64	11,237,167	1,407.78	11,262,291	2.25	2032年 6月 1日	4.97
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	40,000	12,863.88	5,145,552	12,812.23	5,124,893	8	2027年 6月 1日	2.26
13	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 2.125	400,000	1,255.52	5,022,087	1,261.33	5,045,359	2.125	2032年 5月18日	2.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.40
合計	95.40

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,830	614,380	1,124,316,406	603,000	1,103,490,000	6.10
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,437	269,398	925,923,281	272,600	936,926,200	5.18
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,067	166,994	1,013,152,840	150,800	914,903,600	5.06
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	5,840	163,687	955,935,876	155,900	910,456,000	5.03
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,346	270,305	904,441,788	265,100	887,024,600	4.90
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	9,060	95,819	868,128,219	95,400	864,324,000	4.78
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,498	566,800	849,066,459	536,000	802,928,000	4.44
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,593	139,109	778,040,999	128,500	718,700,500	3.97
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,897	170,757	665,443,764	166,500	648,850,500	3.59
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,267	152,180	649,352,401	151,500	646,450,500	3.57
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,309	60,092	499,310,825	70,800	588,277,200	3.25
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,597	343,482	548,541,721	342,000	546,174,000	3.02
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,503	329,552	495,316,971	341,500	513,274,500	2.84
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,942	70,743	420,358,174	83,000	493,186,000	2.73
15	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	4,473	106,411	475,980,866	107,100	479,058,300	2.65
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	913	467,374	426,712,948	453,000	413,589,000	2.29
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	697	659,509	459,678,452	576,000	401,472,000	2.22
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,530	150,089	379,726,435	150,900	381,777,000	2.11
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,336	281,697	376,347,355	281,300	375,816,800	2.08
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,046	306,426	320,521,972	342,500	358,255,000	1.98
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	733	403,176	295,528,697	392,500	287,702,500	1.59
22	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	685	378,991	259,609,335	404,500	277,082,500	1.53
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,413	80,556	274,937,907	81,000	276,453,000	1.53
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,065	128,162	264,655,851	129,000	266,385,000	1.47
25	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,710	152,235	260,323,281	151,200	258,552,000	1.43
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	721	349,464	251,963,911	356,500	257,036,500	1.42
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,571	172,378	270,806,920	162,500	255,287,500	1.41
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	1,915	126,206	241,685,961	121,000	231,715,000	1.28
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,418	148,658	210,798,220	158,300	224,469,400	1.24
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	420	448,167	188,230,496	459,000	192,780,000	1.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合計	98.24