有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	538,405,515	1.2783	688,243,769	1.2779	688,028,407	60.11
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	56,003,968	1.9352	108,378,878	1.9443	108,888,514	9.51
3	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	105,737,252	0.9339	98,758,593	0.9596	101,465,467	8.86
4	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	17,192,690	2.6053	44,792,115	2.6602	45,735,993	4.00
5	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	92,161,473	0.4786	44,108,480	0.489	45,066,960	3.94
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	21,639,270	2.0121	43,542,538	2.0481	44,319,388	3.87
7	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	29,606,965	1.2077	35,756,331	1.2311	36,449,134	3.18
8	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	95,641,722	0.3687	35,263,102	0.3717	35,550,028	3.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.78
親投資信託受益証券	76.80
合計	96.58

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	393,029,251	1.2783	502,409,291	1.2779	502,252,079	33.59
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	146,554,405	1.9352	283,612,084	1.9443	284,945,729	19.06
3	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	277,561,675	0.9339	259,242,604	0.9596	266,348,183	17.82
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	208,155,212	0.4786	99,623,084	0.489	101,787,898	6.81
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	235,835,109	0.3687	86,952,404	0.3717	87,659,910	5.86
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	27,294,016	2.6053	71,109,099	2.6602	72,607,541	4.86
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	34,747,784	2.0121	69,919,489	2.0481	71,166,936	4.76
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	47,540,817	1.2077	57,415,044	1.2311	58,527,499	3.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.25
親投資信託受益証券	61.43
合計	96.67

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	614,072,020	1.9352	1,188,352,173	1.9443	1,193,940,228	28.34
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,209,544,111	0.9339	1,129,714,199	0.9596	1,160,678,528	27.55
3	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,104,303,198	0.3687	407,156,589	0.3717	410,469,498	9.74
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	829,796,693	0.4786	397,140,697	0.489	405,770,582	9.63
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	220,068,695	1.2783	281,313,812	1.2779	281,225,785	6.68
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	91,610,325	2.6053	238,672,379	2.6602	243,701,786	5.79
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	116,788,405	2.0121	235,001,628	2.0481	239,194,332	5.68
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	108,428,029	1.2077	130,948,530	1.2311	133,485,746	3.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	52.61
親投資信託受益証券	43.97
合計	96.58

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	62,200	4,086.19	254,161,281	4,530.00	281,766,000	4.88
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,400	4,552.04	247,631,138	4,864.00	264,601,600	4.59
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	34,500	6,930.15	239,090,296	7,411.00	255,679,500	4.43
4	日本	株式	積水ハウス	建設業	102,300	1,826.23	186,823,895	1,931.50	197,592,450	3.42
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	70,400	2,405.22	169,327,488	2,597.00	182,828,800	3.17
6	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	42,100	4,065.52	171,158,634	4,296.00	180,861,600	3.13
7	日本	株式	大東建託	建設業	11,400	12,575.22	143,357,508	15,495.00	176,643,000	3.06
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	53,800	2,996.59	161,216,542	3,169.00	170,492,200	2.95
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	32,100	5,827.10	187,050,068	5,262.00	168,910,200	2.93
10	日本	株式	デンカ	化学	361,000	488.67	176,411,140	466.00	168,226,000	2.92
11	日本	株式	ローソン	小売業	18,700	8,518.59	159,297,715	8,500.00	158,950,000	2.75
12	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	18,000	7,281.50	131,067,143	8,790.00	158,220,000	2.74
13	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	403,000	427.19	172,157,690	391.00	157,573,000	2.73
14	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	84,800	1,895.85	160,768,319	1,846.00	156,540,800	2.71
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	109,900	1,410.29	154,991,297	1,415.00	155,508,500	2.69
16	日本	株式	日東電工	化学	23,600	7,293.00	172,114,990	6,036.00	142,449,600	2.47
17	日本	株式	小松製作所	機械	72,100	1,963.13	141,541,724	1,906.50	137,458,650	2.38
18	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	282,300	454.48	128,301,121	470.60	132,850,380	2.30
19	日本	株式	三井物産	卸売業	95,200	1,354.10	128,910,997	1,341.50	127,710,800	2.21
20	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	37,700	3,703.67	139,628,537	3,315.00	124,975,500	2.17
21	日本	株式	日本航空	空運業	30,700	4,204.93	129,091,351	3,953.00	121,357,100	2.10
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	28,600	4,433.50	126,798,100	4,116.00	117,717,600	2.04
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,500	7,031.91	144,154,155	5,654.00	115,907,000	2.01
24	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	54,600	2,229.47	121,729,062	2,115.00	115,479,000	2.00
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	113,800	1,112.48	126,600,224	1,000.00	113,800,000	1.97
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,600	5,219.71	138,844,286	4,251.00	113,076,600	1.96
27	日本	株式	キヤノン	電気機器	36,200	3,319.39	120,162,246	3,112.00	112,654,400	1.95
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	37,400	3,444.64	128,829,565	2,963.00	110,816,200	1.92
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	72,400	1,682.30	121,798,740	1,497.00	108,382,800	1.88
30	日本	株式	アマダホールディングス	機械	88,800	1,102.24	97,879,406	1,113.00	98,834,400	1.71

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.41
		食料品	4.88
		化学	8.13
		医薬品	7.94
		石油・石炭製品	2.30
		ゴム製品	2.04
		鉄鋼	1.71
		機械	4.09
		電気機器	12.08
		輸送用機器	7.42
		電気・ガス業	2.17
		空運業	2.10
		情報・通信業	11.76
		卸売業	4.91
		小売業	2.75
		銀行業	7.02
		証券、商品先物取引業	2.90
		保険業	1.68
合計			94.29

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	150,000,000	100.42	150,636,000	101.42	152,136,000	0.1	2020年12月20日	9.76
2	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	100,000,000	101.95	101,955,200	117.55	117,556,000	1.2	2035年 9月20日	7.54
3	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	80,000,000	104.69	83,755,400	129.57	103,659,200	1.4	2045年12月20日	6.65
4	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	80,000,000	100.56	80,448,000	101.17	80,940,000	0.2	2018年12月20日	5.19
5	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	57,000,000	102.88	58,644,450	117.63	67,053,660	1.2	2034年12月20日	4.30
6	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	53,000,000	103.98	55,114,170	119.49	63,329,700	1.3	2035年 6月20日	4.06
7	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	60,000,000	100.76	60,460,800	104.78	62,868,600	0.4	2025年 9月20日	4.03
8	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	48,000,000	100.20	48,100,320	101.28	48,618,720	0.1	2020年 6月20日	3.12
9	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	106.61	36,249,440	121.16	41,194,740	1.4	2034年 9月20日	2.64
10	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	31,000,000	108.63	33,675,920	122.84	38,081,330	1.5	2034年 6月20日	2.44
11	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	30,000,000	99.98	29,994,900	113.71	34,113,300	1	2035年12月20日	2.19
12	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	30,000,000	100.35	30,107,400	103.79	31,138,500	0.3	2024年12月20日	2.00
13	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	30,000,000	100.22	30,068,400	101.18	30,356,100	0.1	2019年12月20日	1.95
14	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	25,000,000	100.93	25,234,750	104.74	26,187,000	0.4	2025年 6月20日	1.68
15	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	101.10	23,253,000	104.75	24,093,880	0.4	2025年 3月20日	1.55
16	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	105.19	21,039,200	106.56	21,313,200	0.9	2022年 3月20日	1.37
17	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	16,000,000	112.68	18,030,240	125.92	20,148,320	1.7	2033年 9月20日	1.29
18	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	19,000,000	100.23	19,044,460	101.12	19,213,180	0.1	2019年 9月20日	1.23
19	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	14,000,000	108.87	15,242,360	122.74	17,184,720	1.5	2034年 3月20日	1.10
20	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	105.36	15,804,600	106.81	16,022,850	0.9	2022年 6月20日	1.03
21	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	15,000,000	100.22	15,033,000	101.22	15,184,350	0.1	2020年 3月20日	0.97
22	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	102.22	13,289,120	105.46	13,710,840	0.5	2024年 9月20日	0.88
23	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	103.33	10,333,700	105.94	10,594,800	0.6	2023年12月20日	0.68
24	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	104.83	10,483,600	105.44	10,544,800	1.1	2020年 6月20日	0.68
25	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	10,000,000	103.62	10,362,600	104.43	10,443,700	0.8	2020年 9月20日	0.67
26	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	105.41	7,379,120	106.54	7,458,430	1	2021年 9月20日	0.48
27	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	5,000,000	105.91	5,295,900	106.30	5,315,200	1.4	2020年 3月20日	0.34
28	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	5,000,000	103.41	5,170,550	105.50	5,275,000	0.6	2023年 3月20日	0.34
29	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	104.15	4,166,240	105.97	4,238,840	0.7	2022年12月20日	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	70.44
合計	70.44

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	4,700,000	8,066.80	379,139,689	8,059.44	378,793,797	6	2017年12月15日	14.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	2,300,000	14,667.05	337,342,347	14,612.18	336,080,222	8.125	2021年 5月15日	12.75
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,000,000	9,768.55	195,371,172	9,769.55	195,391,188	5.75	2021年 5月15日	7.42
4	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	12,000,000	1,509.94	181,193,136	1,503.01	180,361,308	4.5	2019年 5月22日	6.84
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	800,000	18,598.14	148,785,126	18,421.89	147,375,123	6.25	2024年 1月 4日	5.59
6	イギリス	国債証券	TREASURY 6	500,000	23,951.50	119,757,519	23,485.02	117,425,124	6	2028年12月 7日	4.46
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,880.75	115,926,777	12,765.31	114,887,821	8	2023年 6月 1日	4.36
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	6,000,000	1,629.23	97,754,039	1,621.24	97,274,829	3.5	2022年 6月 1日	3.69
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	1,100,000	8,753.96	96,293,595	8,745.85	96,204,400	4	2016年 6月 1日	3.65
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	600,000	14,571.02	87,426,164	14,474.99	86,849,976	6.25	2023年 8月15日	3.30
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,384.59	83,075,883	1,368.59	82,115,835	1	2026年11月12日	3.12
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	900,000	8,606.96	77,462,671	8,605.04	77,445,407	6	2017年 2月15日	2.94
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	800,000	9,604.15	76,833,223	9,505.36	76,042,933	2.5	2024年 6月 1日	2.89
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	800,000	9,050.14	72,401,181	9,035.67	72,285,392	4	2017年 6月 1日	2.74
15	イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	400,000	17,774.04	71,096,184	17,718.22	70,872,912	8.75	2017年 8月25日	2.69
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	10,019.42	70,135,980	9,997.32	69,981,273	5.5	2023年 4月21日	2.66
17	イギリス	国債証券	TREASURY 4.75	300,000	18,502.07	55,506,216	18,361.72	55,085,189	4.75	2020年 3月 7日	2.09
18	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	3,000,000	1,546.21	46,386,525	1,533.43	46,002,915	3.75	2021年 5月25日	1.75
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	400,000	9,057.58	36,230,352	9,031.94	36,127,776	5.5	2023年 4月15日	1.37
20	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4	1,000,000	1,787.01	17,870,118	1,784.42	17,844,264	4	2017年11月15日	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.35
合計	89.35

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,759	587,889	1,621,987,406	686,000	1,892,674,000	8.10
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,707	583,831	1,580,431,302	674,000	1,824,518,000	7.81
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,173	239,757	1,240,266,737	266,100	1,376,535,300	5.89
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,276	159,074	1,157,424,596	169,900	1,236,192,400	5.29
5	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	13,669	74,000	1,011,506,000	82,200	1,123,591,800	4.81
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	7,757	121,800	944,802,600	131,400	1,019,269,800	4.36
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,741	484,887	844,188,475	577,000	1,004,557,000	4.30
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,758	218,800	822,250,400	260,600	979,334,800	4.19
9	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,378	248,471	839,337,507	285,500	964,419,000	4.13
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,472	555,490	817,682,678	635,000	934,720,000	4.00
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,340	623,985	836,140,462	694,000	929,960,000	3.98
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,575	508,000	800,100,000	578,000	910,350,000	3.90
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,427	89,059	750,506,176	98,000	825,846,000	3.53
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,326	171,066	740,035,506	180,400	780,410,400	3.34
15	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,042	373,710	763,117,678	364,000	743,288,000	3.18
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,288	449,779	579,316,163	478,500	616,308,000	2.64
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,881	128,290	626,185,442	126,200	615,982,200	2.64
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,172	165,507	524,991,263	186,100	590,309,200	2.53
19	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	3,031	133,277	403,965,189	177,500	538,002,500	2.30
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	283,051	466,185,889	291,800	480,594,600	2.06
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	343	1,208,540	414,529,394	1,314,000	450,702,000	1.93
22	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,146	169,040	362,760,402	187,100	401,516,600	1.72
23	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,256	87,079	370,609,032	83,400	354,950,400	1.52
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,184	150,679	329,084,923	161,600	352,934,400	1.51
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	751	473,069	355,275,383	459,000	344,709,000	1.47
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,035	240,583	249,003,572	244,100	252,643,500	1.08
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,700	86,228	232,817,474	84,700	228,690,000	0.98
28	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	1,914	114,481	219,118,304	115,100	220,301,400	0.94
29	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,533	112,900	173,075,700	114,700	175,835,100	0.75
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	319	297,900	95,030,100	302,000	96,338,000	0.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.63
合計	96.63

(参考)GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,793,967,829	1.4433	2,589,233,768	1.3171	2,362,835,027	100.31

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.31
合計	100.31

(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	542	75,057.89	40,681,377	77,465.93	41,986,539	1.77
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,663	10,655.62	28,375,936	12,376.50	32,958,639	1.39
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	5,609	5,698.59	31,963,427	5,589.56	31,351,884	1.33
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,054	5,411.77	27,351,098	5,590.66	28,255,221	1.19
5	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	9,079	2,725.51	24,744,934	2,886.58	26,207,332	1.11
6	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,064	3,566.87	25,196,405	3,621.75	25,584,042	1.08
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,373	11,797.02	27,994,346	10,735.74	25,475,923	1.08
8	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	15,292	1,672.46	25,575,360	1,648.44	25,208,021	1.07
9	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	4,823	5,404.24	26,064,680	5,194.46	25,052,917	1.06
10	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,046	10,641.23	21,771,976	11,054.02	22,616,525	0.96
11	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	3,209	6,552.82	21,028,007	6,727.67	21,589,109	0.91
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	319	60,465.00	19,288,336	66,571.05	21,236,167	0.90
13	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,625	10,567.82	17,172,720	11,950.67	19,419,851	0.82
14	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	4,004	3,830.55	15,337,556	4,249.51	17,015,078	0.72
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	571	28,987.27	16,551,734	28,055.64	16,019,776	0.68
16	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	2,371	6,294.16	14,923,460	6,755.11	16,016,372	0.68
17	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	898	16,885.75	15,163,410	17,669.75	15,867,436	0.67
18	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1,619	8,655.98	14,014,035	9,708.48	15,718,037	0.66
19	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,183	11,112.62	13,146,238	12,669.54	14,988,066	0.63
20	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	485	31,825.90	15,435,566	30,736.58	14,907,244	0.63
21	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	2,996	4,674.89	14,005,995	4,944.94	14,815,043	0.63
22	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	4,043	3,716.68	15,026,569	3,562.78	14,404,332	0.61
23	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	エネルギー	768	14,845.04	11,400,993	18,517.01	14,221,071	0.60
24	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	4,676	3,281.37	15,343,715	3,021.41	14,128,148	0.60
25	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	2,369	5,252.93	12,444,193	5,882.59	13,935,879	0.59
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,289	5,505.78	12,602,731	6,053.17	13,855,711	0.59
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,197	9,703.90	11,615,570	11,397.53	13,642,852	0.58
28	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	6,944	2,088.11	14,499,867	1,874.13	13,014,028	0.55
29	フランス	株式	AXA	保険	4,593	2,822.73	12,964,802	2,820.62	12,955,139	0.55
30	アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	小売	1,499	7,971.14	11,948,742	8,444.16	12,657,803	0.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.63
		素材	5.54
		資本財	7.44
		商業・専門サービス	1.80
		運輸	2.14
		自動車・自動車部品	2.73
		耐久消費財・アパレル	2.11
		消費者サービス	1.16
		メディア	4.06
		小売	3.18
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	4.66
		家庭用品・パーソナル用品	2.03
		ヘルスケア機器・サービス	3.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.80
		銀行	9.68
		各種金融	3.58
		保険	4.52
		不動産	1.02
		ソフトウェア・サービス	8.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.04
		電気通信サービス	2.66
		公益事業	2.08
		半導体・半導体製造装置	2.46
		小計	98.38
投資証券	―	―	0.56
合計			98.95

(参考)GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	582,441,935	1.5054	876,808,089	1.5407	897,368,289	100.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	123,300	2,130.33	262,670,462	2,256.92	278,278,852	4.79
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	369,000	459.60	169,594,117	530.53	195,767,415	3.37
3	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	92,070	2,069.74	190,561,826	1,861.68	171,405,798	2.95
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	230,000	572.99	131,788,082	670.00	154,100,575	2.65
5	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	31,665	4,320.27	136,801,609	4,694.30	148,645,168	2.56
6	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	102,208	1,453.72	148,582,694	1,390.33	142,103,155	2.45
7	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	130,883	884.74	115,798,379	1,044.95	136,767,499	2.36
8	イギリス	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	158,842	593.74	94,312,040	852.20	135,366,542	2.33
9	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	8,609	14,717.25	126,700,828	15,448.29	132,994,414	2.29
10	香港	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	626,000	212.85	133,250,094	205.74	128,793,866	2.22
11	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	124,600	815.19	101,573,563	945.36	117,791,856	2.03
12	イギリス	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	30,360	5,347.45	162,348,872	3,802.83	115,454,147	1.99
13	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	307,330	309.04	94,979,143	362.99	111,559,868	1.92
14	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	171,401	587.35	100,672,383	602.09	103,199,856	1.78
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	195,000	595.31	116,086,583	529.21	103,195,950	1.78
16	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	199,511	521.11	103,967,777	516.97	103,142,199	1.78
17	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,630	57,113.02	93,094,228	61,295.37	99,911,461	1.72
18	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	282,000	357.52	100,823,213	351.62	99,158,955	1.71
19	アメリカ	株式	JD COM INC-ADR	小売	35,350	3,024.71	106,923,499	2,781.06	98,310,648	1.69
20	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	193,000	533.06	102,881,470	505.44	97,549,920	1.68
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	767	114,990.61	88,197,799	124,670.00	95,621,890	1.65
22	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	23,310	4,023.21	93,781,230	4,099.72	95,564,590	1.65
23	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,050,100	26.83	81,850,365	30.71	93,668,571	1.61
24	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	395,403	273.36	108,087,624	236.30	93,435,706	1.61
25	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	145,135	630.99	91,580,012	638.79	92,711,367	1.60
26	台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	94,000	971.32	91,304,280	974.62	91,614,750	1.58
27	香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	676,000	139.11	94,042,793	132.72	89,723,452	1.55
28	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	31,770	3,369.35	107,044,451	2,795.48	88,812,558	1.53
29	アメリカ	株式	CREDICORP LIMITED	銀行	5,514	12,451.69	68,658,643	15,958.74	87,996,534	1.52
30	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,862	26,739.95	76,529,764	29,441.30	84,261,001	1.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.45
		素材	1.57
		資本財	1.12
		運輸	0.43
		自動車・自動車部品	6.31
		消費者サービス	2.55
		メディア	2.29
		小売	5.07
		食品・生活必需品小売り	2.82
		食品・飲料・タバコ	1.78
		銀行	19.07
		各種金融	4.13
		保険	10.03
		不動産	1.71
		ソフトウェア・サービス	9.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.19
		電気通信サービス	5.32
		公益事業	0.86
		半導体・半導体製造装置	6.95
		小計	93.38
オプション証券等	―	―	3.69
社債券	―	―	0.79
合計			97.87

(参考)GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,445,686,949	1.1865	1,715,307,565	1.1836	1,711,115,072	100.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	20,000,000	2,573.75	514,750,406	2,957.75	591,551,234	10	2021/1/1	7.38
2	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	14,950,000	2,908.73	434,856,570	2,904.90	434,283,614	4.378	2019/11/29	5.41
3	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	41,000,000	664.50	272,448,464	666.65	273,328,447	6.5	2022/6/9	3.41
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	8,717,000	2,422.00	211,126,517	2,871.38	250,298,381	10	2023/1/1	3.12
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	9,000,000	2,393.51	215,416,638	2,546.91	229,222,425	0	2018/1/1	2.86
6	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	24,371,000,000	0.87	212,389,151	0.91	221,868,026	9	2029/3/15	2.77
7	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	32,220,000	667.67	215,125,562	668.64	215,438,595	6.5	2021/6/10	2.69
8	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	26,330,000	764.08	201,184,010	765.21	201,480,609	8.5	2029/5/31	2.51
9	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	21,976,000,000	0.84	185,822,641	0.86	190,608,838	8.375	2024/3/15	2.38
10	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	4,960,000	3,344.96	165,910,143	3,330.00	165,168,357	5.75	2021/10/25	2.06
11	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	17,488,900	857.60	149,986,054	888.11	155,320,845	10	2036/11/20	1.94
12	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	3,557,179	3,819.45	135,864,784	3,886.35	138,244,661	9	2017/3/8	1.72
13	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	19,500,000	700.91	136,679,062	703.49	137,182,003	8	2020/6/11	1.71
14	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	5,670,000	2,087.06	118,336,570	2,269.69	128,691,624	0	2019/1/1	1.60
15	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,200,000	3,590.40	114,893,085	3,872.46	123,918,789	9	2024/7/24	1.55
16	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,310,000	2,475.08	106,676,104	2,813.68	121,269,841	10	2025/1/1	1.51
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	4,140,000	2,911.43	120,533,516	2,904.49	120,246,267	3.25	2025/7/25	1.50
18	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	3,270,000,000	3.49	114,304,158	3.54	116,081,593	5	2018/11/21	1.45
19	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	3,910,000	2,971.24	116,175,677	2,950.14	115,350,633	5.9	2017/7/26	1.44
20	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	12,939,000,000	0.84	109,082,945	0.86	111,524,060	8.25	2021/7/15	1.39
21	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	279,000,000	39.87	111,239,683	39.89	111,318,253	3	2024/6/26	1.39
22	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	29,700,000	362.26	107,593,097	368.01	109,300,895	3.85	2025/12/12	1.36
23	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	220,210,000	47.56	104,751,920	47.50	104,614,678	5.5	2025/6/24	1.30
24	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,600,000	703.61	95,692,061	720.78	98,026,372	7.75	2031/5/29	1.22
25	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	61,950,000	150.92	93,498,756	158.16	97,983,391	7.6	2021/4/14	1.22
26	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	27,060,000	344.89	93,329,204	346.64	93,801,996	3.65	2021/12/17	1.17
27	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3.5% JUN20 20/B	219,100,000	42.04	92,130,063	42.43	92,976,110	3.5	2020/6/24	1.16
28	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.4% JUL20	2,300,000	3,749.63	86,241,627	3,948.20	90,808,610	9.4	2020/7/8	1.13
29	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,105,000,000	4.03	85,041,693	4.30	90,533,688	9.85	2027/6/28	1.13
30	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	2,491,760	3,233.70	80,576,220	3,504.62	87,326,949	7.1	2023/3/8	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.64
合計	91.64

(参考)適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド	9,235,153,021	1.3601	12,560,731,624	1.3661	12,616,142,541	100.02

種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.02
合計		100.02

(参考)アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	24,550	20,376.18	500,235,342	22,451.55	551,185,737	4.36
2	アメリカ	投資証券	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC	114,100	2,782.16	317,444,741	2,980.81	340,110,421	2.69
3	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	385,957	764.95	295,240,702	786.90	303,712,458	2.40
4	フランス	投資証券	MERCIALYS	122,950	2,357.21	289,819,440	2,388.06	293,613,059	2.32
5	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	312,077	767.15	239,410,650	939.45	293,183,858	2.32
6	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL	60,350	5,039.59	304,139,706	4,825.78	291,236,161	2.30
7	フランス	投資証券	KLEPIERRE REIT	53,875	4,768.06	256,879,760	5,113.74	275,502,958	2.18
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	39,380	5,950.64	234,336,400	6,860.47	270,165,407	2.14
9	フランス	投資証券	ICADE	26,570	7,571.32	201,169,973	8,410.37	223,463,563	1.77
10	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	119,440	1,303.49	155,688,905	1,815.29	216,818,930	1.71
11	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	41,720	4,758.75	198,535,467	5,169.22	215,660,067	1.70
12	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	76,650	2,704.24	207,279,996	2,749.23	210,729,054	1.67
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	513,426	346.11	177,701,873	388.64	199,539,934	1.58
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,640	9,834.11	183,307,953	10,607.33	197,720,771	1.56
15	アメリカ	投資証券	DDR CORP	101,200	1,848.26	187,044,661	1,943.67	196,699,657	1.55
16	アメリカ	投資証券	ARMAD HOFFLER PROPERTIES INC	151,490	1,142.49	173,076,946	1,290.65	195,522,083	1.54
17	アメリカ	投資証券	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	98,270	1,868.16	183,584,259	1,975.50	194,132,385	1.53
18	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	65,980	2,929.33	193,277,673	2,941.30	194,066,974	1.53
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	151,563	1,028.88	155,940,220	1,256.63	190,459,749	1.50
20	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,350	19,745.76	184,622,918	19,702.32	184,216,692	1.46
21	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	54,141	2,891.91	156,571,035	3,312.25	179,328,798	1.42
22	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	76,710	1,855.87	142,363,979	2,211.46	169,641,288	1.34
23	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	12,305	11,816.22	145,398,636	13,529.07	166,475,329	1.31
24	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	74,060	1,859.16	137,689,759	2,235.60	165,569,091	1.31
25	メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	1,081,860	134.84	145,881,153	148.39	160,547,483	1.27
26	アメリカ	投資証券	SELECT INCOME REIT	62,110	2,428.90	150,859,403	2,565.95	159,371,465	1.26
27	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	247,098	544.36	134,510,268	632.16	156,205,472	1.23
28	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	104,780	1,424.45	149,254,686	1,489.30	156,049,640	1.23
29	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,500	7,030.58	137,096,408	7,660.55	149,380,725	1.18
30	カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	333,300	428.75	142,905,200	438.56	146,173,948	1.15

種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.80
合計		98.80