有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	370,027,779	1.2498	462,460,719	1.2532	463,718,812	64.15
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	48,363,213	1.203	58,180,945	1.1492	55,579,004	7.69
3	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	23,011,162	2.4987	57,497,991	2.4114	55,489,116	7.68
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	81,696,715	0.4387	35,840,348	0.4297	35,105,078	4.86
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	21,090,849	1.3621	28,727,845	1.3741	28,980,935	4.01
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	10,655,363	2.6998	28,767,350	2.6687	28,435,967	3.93
7	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	18,481,364	1.2520	23,138,668	1.2523	23,144,212	3.20
8	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	47,828,957	0.487	23,292,702	0.4672	22,345,688	3.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.65
親投資信託受益証券	78.97
合計	98.61

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	252,186,337	1.2498	315,182,484	1.2532	316,039,917	32.77
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	78,320,029	2.4987	195,698,257	2.4114	188,860,917	19.58
3	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	146,866,545	1.203	176,680,453	1.1492	168,779,033	17.50
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	197,453,205	0.4387	86,622,721	0.4297	84,845,642	8.80
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	118,801,326	0.487	57,856,245	0.4672	55,503,979	5.75
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	35,612,735	1.3621	48,508,106	1.3741	48,935,459	5.07
7	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	18,038,064	2.6998	48,699,166	2.6687	48,138,181	4.99
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	30,628,363	1.2520	38,346,711	1.2523	38,355,898	3.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.13
親投資信託受益証券	61.32
合計	98.44

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	259,431,542	2.4987	648,241,594	2.4114	625,593,220	29.47
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	501,222,963	1.203	602,971,224	1.1492	576,005,429	27.14
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	586,113,929	0.4387	257,128,180	0.4297	251,853,155	11.87
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	444,912,929	0.487	216,672,596	0.4672	207,863,320	9.79
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	94,834,946	1.3621	129,174,679	1.3741	130,312,699	6.14
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	47,222,911	2.6998	127,492,416	2.6687	126,023,782	5.94
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	84,043,538	1.2498	105,037,614	1.2532	105,323,361	4.96
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	55,184,468	1.2520	69,090,954	1.2523	69,107,509	3.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	54.93
親投資信託受益証券	43.63
合計	98.56

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,200	4,634.00	126,044,800	4,893.00	133,089,600	4.02
2	日本	株式	協和エクシオ	建設業	35,400	3,115.00	110,271,000	3,040.00	107,616,000	3.25
3	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	22,900	4,466.82	102,290,228	4,494.00	102,912,600	3.11
4	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	31,800	3,045.00	96,831,000	2,961.00	94,159,800	2.84
5	日本	株式	五洋建設	建設業	128,200	673.00	86,278,600	676.00	86,663,200	2.62
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,600	3,188.36	81,622,226	3,180.00	81,408,000	2.46
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,000	3,324.35	83,108,886	3,222.00	80,550,000	2.43
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	36,900	2,350.01	86,715,624	2,136.00	78,818,400	2.38
9	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	82,200	881.00	72,418,200	875.00	71,925,000	2.17
10	日本	株式	ニプロ	精密機器	48,600	1,503.00	73,045,800	1,438.00	69,886,800	2.11
11	日本	株式	双日	卸売業	183,600	378.00	69,400,800	380.00	69,768,000	2.11
12	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	20,200	3,490.00	70,498,000	3,375.00	68,175,000	2.06
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,200	4,494.86	68,321,879	4,414.00	67,092,800	2.03
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,800	2,915.00	66,462,000	2,906.50	66,268,200	2.00
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,700	9,639.26	64,583,054	9,875.00	66,162,500	2.00
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,000	6,700.00	67,000,000	6,615.00	66,150,000	2.00
17	日本	株式	科研製薬	医薬品	11,600	5,620.00	65,192,000	5,660.00	65,656,000	1.98
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,300	3,970.00	68,681,000	3,750.00	64,875,000	1.96
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	13,500	5,280.00	71,280,000	4,785.00	64,597,500	1.95
20	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	30,200	1,923.00	58,074,600	2,054.00	62,030,800	1.87
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	48,900	1,274.00	62,298,600	1,249.50	61,100,550	1.84
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	40,900	1,750.70	71,603,910	1,482.00	60,613,800	1.83
23	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	42,300	1,432.00	60,573,600	1,428.00	60,404,400	1.82
24	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	28,100	2,308.50	64,868,850	2,131.00	59,881,100	1.81
25	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	29,000	1,960.00	56,840,000	2,049.00	59,421,000	1.79
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	74,800	737.30	55,150,040	769.20	57,536,160	1.74
27	日本	株式	デンカ	化学	15,600	3,525.00	54,990,000	3,680.00	57,408,000	1.73
28	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	39,150.00	62,640,000	35,160.00	56,256,000	1.70
29	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	20,600	2,782.00	57,309,200	2,730.00	56,238,000	1.70
30	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	22,800	2,579.00	58,801,200	2,462.00	56,133,600	1.69

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.48
		建設業	7.51
		食料品	2.00
		パルプ・紙	1.79
		化学	4.80
		医薬品	1.98
		石油・石炭製品	1.74
		鉄鋼	1.81
		金属製品	1.69
		機械	3.35
		電気機器	9.21
		輸送用機器	6.30
		精密機器	2.11
		その他製品	1.70
		電気・ガス業	1.82
		陸運業	5.87
		倉庫・運輸関連業	1.04
		情報・通信業	11.90
		卸売業	6.12
		小売業	8.43
		銀行業	5.13
		証券、商品先物取引業	2.84
		保険業	2.38
		不動産業	1.87
		サービス業	0.53
合計			95.42

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	60,000,000	116.91	70,148,400	117.35	70,413,000	1.6	2033年 3月20日	7.60
2	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	50,000,000	121.84	60,924,500	122.21	61,109,500	2.1	2030年12月20日	6.59
3	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	50,000,000	103.54	51,773,500	103.73	51,865,000	0.6	2024年 6月20日	5.59
4	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	40,000,000	120.75	48,303,200	121.08	48,435,600	2.1	2029年12月20日	5.22
5	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	40,000,000	119.17	47,670,800	119.45	47,783,600	2.1	2028年 9月20日	5.15
6	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	40,000,000	110.83	44,333,600	111.33	44,532,800	1.2	2035年 9月20日	4.80
7	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	114.11	38,798,420	114.67	38,990,520	1.4	2034年 9月20日	4.21
8	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	30,000,000	119.47	35,843,400	119.68	35,904,900	2.2	2028年 3月20日	3.87
9	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	30,000,000	117.73	35,320,500	118.02	35,408,700	2.1	2027年 9月20日	3.82
10	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	30,000,000	117.52	35,258,700	117.76	35,328,900	1.9	2028年12月20日	3.81
11	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	30,000,000	101.91	30,573,900	102.12	30,636,600	0.3	2024年12月20日	3.30
12	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	30,000,000	100.47	30,143,400	100.51	30,153,900	0.1	2020年12月20日	3.25
13	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	30,000,000	99.58	29,874,600	100.16	30,050,100	0.6	2037年 6月20日	3.24
14	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	25,000,000	102.63	25,658,250	102.85	25,714,250	0.4	2025年 6月20日	2.77
15	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	115.62	24,280,620	116.18	24,398,640	1.5	2034年 6月20日	2.63
16	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	102.59	23,597,770	102.81	23,647,220	0.4	2025年 3月20日	2.55
17	日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	20,000,000	117.82	23,565,400	118.06	23,613,600	1.9	2029年 3月20日	2.55
18	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	103.41	20,682,000	103.44	20,688,800	0.9	2022年 3月20日	2.23
19	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	103.62	15,543,600	103.68	15,552,450	0.9	2022年 6月20日	1.68
20	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	103.05	13,396,630	103.27	13,425,880	0.5	2024年 9月20日	1.45
21	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	100.45	13,059,540	100.72	13,094,120	0.1	2026年 6月20日	1.41
22	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	103.34	10,334,200	103.50	10,350,500	0.6	2023年12月20日	1.12
23	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	10,000,000	101.77	10,177,000	101.76	10,176,600	0.8	2020年 9月20日	1.10
24	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	10,000,000	99.14	9,914,700	99.74	9,974,300	0.6	2037年12月20日	1.08
25	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	103.22	7,225,540	103.22	7,225,890	1	2021年 9月20日	0.78
26	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	103.26	4,130,520	103.32	4,132,840	0.7	2022年12月20日	0.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.26
合計	82.26

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	900,000	8,498.12	76,483,134	8,542.05	76,878,471	5.5	2023年 4月15日	9.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	500,000	13,314.24	66,571,219	12,986.85	64,934,258	6.25	2023年 8月15日	8.42
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	9,168.34	64,178,439	9,163.32	64,143,294	5.5	2023年 4月21日	8.32
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	500,000	13,182.40	65,912,010	12,766.52	63,832,628	8.125	2021年 5月15日	8.28
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,000,000	1,452.85	58,114,358	1,429.55	57,182,387	3.75	2021年 5月25日	7.42
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	600,000	8,432.82	50,596,938	8,445.17	50,671,079	3.25	2025年 4月21日	6.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	410,000	11,157.24	45,744,695	11,088.86	45,464,333	2.125	2021年 8月15日	5.90
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	500,000	9,115.50	45,577,523	9,074.50	45,372,510	5.75	2022年 7月15日	5.88
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,000,000	1,288.25	38,647,769	1,288.38	38,651,471	1	2026年11月12日	5.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	340,000	11,433.95	38,875,433	11,332.63	38,530,963	3.75	2018年11月15日	5.00
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	210,000	17,423.32	36,588,987	17,144.12	36,002,653	6.25	2024年 1月 4日	4.67
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	220,000	15,374.27	33,823,407	15,191.95	33,422,300	3.75	2020年 9月 7日	4.33
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	300,000	11,084.99	33,254,979	10,732.61	32,197,854	8	2023年 6月 1日	4.18
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	2,000,000	1,322.57	26,451,591	1,317.90	26,358,179	1.5	2026年 2月19日	3.42
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	100,000	20,723.18	20,723,183	20,737.42	20,737,429	6	2028年12月 7日	2.69
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	200,000	7,462.29	14,924,588	7,674.65	15,349,309	2.75	2025年 4月15日	1.99
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,000,000	1,423.70	14,237,028	1,395.37	13,953,702	3.5	2022年 6月 1日	1.81
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	80,000	13,590.07	10,872,062	13,706.94	10,965,559	1	2025年 8月15日	1.42
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	100,000	8,833.75	8,833,751	8,731.76	8,731,763	3.75	2019年 6月 1日	1.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.41
合計	96.41

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,948	565,988	1,102,546,123	645,000	1,256,460,000	7.45
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,800	552,268	994,082,526	582,000	1,047,600,000	6.21
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,161	202,279	841,685,075	208,400	867,152,400	5.14
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,943	166,126	821,162,332	171,900	849,701,700	5.04
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,621	142,764	802,477,624	146,300	822,352,300	4.88
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,548	161,508	734,542,409	172,600	784,984,800	4.66
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,862	240,916	689,502,222	227,600	651,391,200	3.86
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	816	641,651	523,587,444	699,000	570,384,000	3.38
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,171	269,918	585,991,992	247,000	536,237,000	3.18
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	741	582,541	431,663,281	689,000	510,549,000	3.03
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,747	279,165	487,701,991	288,200	503,485,400	2.99
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,003	468,500	469,905,500	468,000	469,404,000	2.78
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,448	65,101	419,773,500	70,500	454,584,000	2.70
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,581	79,244	442,264,828	80,300	448,154,300	2.66
15	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,427	95,679	327,892,015	110,700	379,368,900	2.25
16	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,016	330,432	335,719,237	367,000	372,872,000	2.21
17	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,740	77,811	291,013,787	92,600	346,324,000	2.05
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	818	387,242	316,764,507	403,000	329,654,000	1.96
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,451	83,755	289,038,815	88,500	305,413,500	1.81
20	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	18,600	13,981	260,055,156	15,950	296,670,000	1.76
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,997	133,800	267,198,600	146,400	292,360,800	1.73
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,365	77,600	261,124,000	86,600	291,409,000	1.73
23	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,532	120,156	304,235,549	111,700	282,824,400	1.68
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	503	458,000	230,374,000	517,000	260,051,000	1.54
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,272	118,809	269,934,159	113,300	257,417,600	1.53
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,414	162,737	230,110,505	172,400	243,773,600	1.45
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,522	133,896	203,791,068	139,600	212,471,200	1.26
28	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	836	236,743	197,917,198	240,000	200,640,000	1.19
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	450	451,814	203,316,590	432,500	194,625,000	1.15
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,109	159,919	177,350,496	164,100	181,986,900	1.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
合計	98.29