有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	248,661,332	1.2742	316,844,269	1.2737	316,719,938	63.27
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	25,570,661	1.7513	44,781,898	1.768	45,208,928	9.03
3	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	22,315,038	1.5146	33,798,356	1.4573	32,519,704	6.50
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	59,995,011	0.4041	24,243,983	0.4062	24,369,973	4.87
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	21,538,367	0.9016	19,418,991	0.9256	19,935,912	3.98
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	5,667,431	3.4220	19,393,948	3.4537	19,573,606	3.91
7	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	23,655,346	0.6778	16,033,593	0.6896	16,312,726	3.26
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	11,998,816	1.3125	15,748,446	1.3305	15,964,424	3.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.14
親投資信託受益証券	76.86
合計	98.00

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	152,279,369	1.2742	194,034,371	1.2737	193,958,232	32.36
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	71,429,185	1.7513	125,093,931	1.768	126,286,799	21.07
3	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	65,564,996	1.5146	99,304,742	1.4573	95,547,868	15.94
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	131,606,488	0.4041	53,182,181	0.4062	53,458,555	8.92
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	51,525,297	0.6778	34,923,846	0.6896	35,531,844	5.93
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	32,698,755	0.9016	29,481,197	0.9256	30,265,967	5.05
7	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	8,540,676	3.4220	29,226,193	3.4537	29,496,932	4.92
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	17,938,765	1.3125	23,544,629	1.3305	23,867,526	3.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.97
親投資信託受益証券	57.20
合計	98.17

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	234,041,456	1.7513	409,876,801	1.768	413,785,294	31.97
2	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	216,534,123	1.5146	327,962,582	1.4573	315,555,177	24.38
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	378,306,791	0.4041	152,873,774	0.4062	153,668,218	11.87
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	185,892,186	0.6778	125,997,723	0.6896	128,191,251	9.90
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	84,407,300	0.9016	76,101,621	0.9256	78,127,396	6.04
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	22,365,050	3.4220	76,533,201	3.4537	77,242,173	5.97
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	50,216,012	1.2742	63,985,242	1.2737	63,960,134	4.94
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	31,487,810	1.3125	41,327,750	1.3305	41,894,531	3.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.78
親投資信託受益証券	38.52
合計	98.30

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	積水ハウス	建設業	189,700	2,032.62	385,588,674	2,209.00	419,047,300	3.89
2	日本	株式	栗田工業	機械	69,000	4,058.62	280,045,427	5,040.00	347,760,000	3.22
3	日本	株式	豊田通商	卸売業	69,500	3,943.05	274,041,975	4,620.00	321,090,000	2.98
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	195,100	1,526.50	297,820,150	1,640.50	320,061,550	2.97
5	日本	株式	リンナイ	金属製品	26,400	11,980.00	316,272,000	10,980.00	289,872,000	2.69
6	日本	株式	テルモ	精密機器	68,800	3,990.00	274,512,000	4,132.00	284,281,600	2.64
7	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	61,800	5,150.00	318,270,000	4,560.00	281,808,000	2.61
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	63,800	4,825.00	307,835,000	4,244.00	270,767,200	2.51
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	98,100	2,666.57	261,591,345	2,755.00	270,265,500	2.51
10	日本	株式	積水化学工業	化学	125,000	1,936.00	242,000,000	1,902.00	237,750,000	2.20
11	日本	株式	花王	化学	33,700	7,762.00	261,579,400	7,007.00	236,135,900	2.19
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	48,000	4,526.64	217,279,156	4,565.00	219,120,000	2.03
13	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	57,700	3,769.21	217,483,417	3,790.00	218,683,000	2.03
14	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	79,500	3,050.00	242,475,000	2,743.00	218,068,500	2.02
15	日本	株式	シスメックス	電気機器	19,900	11,580.00	230,442,000	10,925.00	217,407,500	2.02
16	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	75,600	2,471.00	186,807,600	2,851.00	215,535,600	2.00
17	日本	株式	長瀬産業	卸売業	125,400	1,487.00	186,469,800	1,646.00	206,408,400	1.91
18	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	19,900	12,169.34	242,169,919	10,250.00	203,975,000	1.89
19	日本	株式	タカラバイオ	化学	72,600	2,902.00	210,685,200	2,794.00	202,844,400	1.88
20	日本	株式	竹内製作所	機械	67,900	2,910.09	197,595,693	2,945.00	199,965,500	1.85
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	36,100	5,234.29	188,957,869	5,510.00	198,911,000	1.84
22	日本	株式	ロート製薬	医薬品	70,600	3,145.00	222,037,000	2,803.00	197,891,800	1.83
23	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	66,100	2,824.00	186,666,400	2,900.00	191,690,000	1.78
24	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	28,800	7,311.70	210,577,027	6,530.00	188,064,000	1.74
25	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	75,700	2,386.00	180,620,200	2,355.00	178,273,500	1.65
26	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	92,000	1,803.83	165,953,249	1,883.00	173,236,000	1.61
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,900	3,030.17	157,266,040	3,306.00	171,581,400	1.59
28	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	85,600	2,046.54	175,184,350	1,981.00	169,573,600	1.57
29	日本	株式	小林製薬	化学	17,200	12,790.00	219,988,000	9,750.00	167,700,000	1.55
30	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	265,400	517.57	137,363,078	626.00	166,140,400	1.54

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.85
		食料品	2.67
		繊維製品	1.74
		化学	11.55
		医薬品	4.80
		ガラス・土石製品	2.00
		金属製品	3.28
		機械	5.88
		電気機器	3.79
		輸送用機器	1.23
		精密機器	2.64
		その他製品	2.02
		倉庫・運輸関連業	0.63
		情報・通信業	15.35
		卸売業	8.41
		小売業	6.28
		銀行業	1.20
		その他金融業	4.62
		サービス業	8.43
合計			94.37

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	100,000,000	100.94	100,944,200	100.95	100,952,000	0.1	2025年12月20日	17.57
2	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	80,000,000	100.61	80,488,200	100.19	80,152,800	0.1	2030年12月20日	13.95
3	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	116.32	39,551,180	115.48	39,263,540	1.4	2034年 9月20日	6.83
4	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	30,000,000	117.23	35,169,000	115.70	34,710,300	2.1	2028年 9月20日	6.04
5	日本	国債証券	第69回利付国債(30年)	30,000,000	101.75	30,525,000	101.24	30,372,600	0.7	2050年12月20日	5.29
6	日本	国債証券	第13回利付国債(40年)	30,000,000	94.85	28,455,000	93.88	28,166,400	0.5	2060年 3月20日	4.90
7	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	117.52	24,680,670	116.62	24,490,830	1.5	2034年 6月20日	4.26
8	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	120.98	24,196,200	119.35	23,870,000	2.1	2030年12月20日	4.15
9	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	102.37	23,546,250	102.06	23,474,260	0.4	2025年 3月20日	4.08
10	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	20,000,000	115.32	23,065,000	113.78	22,757,400	2.1	2027年 9月20日	3.96
11	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	113.90	22,781,600	113.26	22,652,200	1.2	2035年 9月20日	3.94
12	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	101.73	15,260,400	101.15	15,172,800	0.9	2022年 6月20日	2.64
13	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	102.52	13,327,730	102.13	13,277,550	0.5	2024年 9月20日	2.31
14	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	101.22	13,159,380	100.97	13,127,010	0.1	2026年 6月20日	2.28
15	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	10,000,000	117.04	11,704,000	115.47	11,547,300	2.2	2028年 3月20日	2.01
16	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	102.37	10,237,000	101.93	10,193,500	0.6	2023年12月20日	1.77
17	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	10,000,000	100.18	10,018,000	99.38	9,938,900	0.4	2040年 3月20日	1.73
18	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	100.45	7,031,681	100.45	7,031,681	1	2021年 9月20日	1.22
19	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	101.81	4,072,560	101.34	4,053,720	0.7	2022年12月20日	0.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.65
合計	89.65

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	150,000	9,421.06	14,131,597	9,484.66	14,226,999	4.5	2027年 4月15日	9.61
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	110,000	10,359.16	11,395,078	10,352.38	11,387,620	4.75	2027年 4月21日	7.69
3	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	800,000	1,363.75	10,910,043	1,358.88	10,871,101	1.5	2026年 2月19日	7.34
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5	100,000	10,516.00	10,516,000	10,500.68	10,500,681	0.5	2027年 4月30日	7.09
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5	130,000	7,785.18	10,120,736	7,798.59	10,138,175	1.5	2031年 5月15日	6.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	100,000	10,021.56	10,021,560	9,970.49	9,970,499	0.625	2030年 8月15日	6.74
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	720,000	1,375.26	9,901,897	1,372.20	9,879,867	1	2026年11月12日	6.68
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	70,000	12,463.23	8,724,266	12,444.52	8,711,165	8	2027年 6月 1日	5.89
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	40,000	21,276.34	8,510,537	21,167.09	8,466,836	6	2028年12月 7日	5.72
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	90,000	9,172.74	8,255,472	9,181.39	8,263,252	2.5	2030年 5月21日	5.58
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	80,000	10,309.24	8,247,396	10,283.78	8,227,031	8	2023年 6月 1日	5.56
12	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375	500,000	1,330.62	6,653,125	1,320.43	6,602,186	1.375	2030年 8月19日	4.46
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	70,000	8,693.39	6,085,379	8,680.80	6,076,562	1.25	2030年 6月 1日	4.11
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	20,000	19,299.04	3,859,809	19,173.92	3,834,784	5.5	2029年 4月25日	2.59
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	30,000	12,401.84	3,720,554	12,378.02	3,713,406	6.25	2023年 8月15日	2.51
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.625	20,000	15,443.28	3,088,657	15,412.89	3,082,579	0.625	2025年 6月 7日	2.08
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.25	20,000	14,391.26	2,878,253	14,344.80	2,868,961	8.25	2022年 4月25日	1.94
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	20,000	9,948.12	1,989,625	9,945.07	1,989,015	4.25	2026年 4月21日	1.34
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	10,000	10,942.78	1,094,278	10,916.40	1,091,640	8.125	2021年 5月15日	0.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.52
合計	94.52

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,968	572,407	1,126,497,389	718,000	1,413,024,000	7.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,634	524,000	856,216,000	678,000	1,107,852,000	5.70
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,339	137,138	869,319,350	172,800	1,095,379,200	5.64
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,414	160,807	870,613,969	183,200	991,844,800	5.10
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	8,098	82,629	669,136,849	107,700	872,154,600	4.49
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,222	341,805	759,491,154	351,000	779,922,000	4.01
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,660	243,215	646,953,762	293,100	779,646,000	4.01
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,097	152,485	472,248,770	192,800	597,101,600	3.07
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,444	303,413	438,128,660	348,500	503,234,000	2.59
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,000	120,913	362,739,600	163,400	490,200,000	2.52
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,455	176,003	432,088,862	198,100	486,335,500	2.50
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	594	656,451	389,932,009	791,000	469,854,000	2.42
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	877	397,338	348,465,706	504,000	442,008,000	2.27
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	906	421,440	381,825,158	478,000	433,068,000	2.23
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	662	593,676	393,014,123	649,000	429,638,000	2.21
16	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,790	132,816	370,558,085	150,500	419,895,000	2.16
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,070	161,364	334,023,761	177,500	367,425,000	1.89
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	817	299,500	244,691,500	444,500	363,156,500	1.87
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	444	651,000	289,044,000	806,000	357,864,000	1.84
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,982	93,529	278,905,596	112,200	334,580,400	1.72
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,056	140,007	287,854,502	158,700	326,287,200	1.68
22	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,772	159,424	282,500,018	179,200	317,542,400	1.63
23	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	701	403,870	283,112,885	452,000	316,852,000	1.63
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,481	74,800	260,378,800	91,000	316,771,000	1.63
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,065	85,493	262,039,085	95,500	292,707,500	1.51
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,872	123,500	231,192,000	152,900	286,228,800	1.47
27	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,165	101,923	220,663,404	126,500	273,872,500	1.41
28	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,862	34,007	233,358,862	39,250	269,333,500	1.39
29	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	474	499,000	236,526,000	566,000	268,284,000	1.38
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,185	180,460	213,845,834	225,800	267,573,000	1.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33