有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	236,256,736	1.2814	302,739,381	1.2786	302,077,862	63.98
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	38,029,886	1.1399	43,350,267	1.0625	40,406,753	8.56
3	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	14,322,120	2.3202	33,230,182	2.2517	32,249,117	6.83
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	61,270,463	0.3847	23,570,747	0.3788	23,209,251	4.92
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	6,604,974	2.7798	18,360,506	2.6854	17,736,997	3.76
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	24,999,294	0.732	18,299,483	0.7022	17,554,504	3.72
7	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	29,707,246	0.5388	16,006,264	0.5371	15,955,761	3.38
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	12,225,956	1.2513	15,298,338	1.2312	15,052,597	3.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.57
親投資信託受益証券	77.76
合計	98.33

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	150,351,662	1.2814	192,660,619	1.2786	192,239,635	33.29
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	108,664,622	1.1399	123,866,802	1.0625	115,456,160	19.99
3	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	42,527,174	2.3202	98,671,549	2.2517	95,758,437	16.58
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	136,739,796	0.3847	52,603,799	0.3788	51,797,034	8.97
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	65,332,960	0.5388	35,201,398	0.5371	35,090,332	6.08
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	10,264,636	2.7798	28,533,635	2.6854	27,564,653	4.77
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	37,870,674	0.732	27,721,333	0.7022	26,592,787	4.60
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	18,646,457	1.2513	23,332,311	1.2312	22,957,517	3.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.64
親投資信託受益証券	58.62
合計	98.26

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	331,631,748	1.1399	378,027,029	1.0625	352,358,732	30.87
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	130,320,359	2.3202	302,369,296	2.2517	293,442,352	25.70
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	360,422,000	0.3847	138,654,343	0.3788	136,527,853	11.96
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	220,965,041	0.5388	119,055,964	0.5371	118,680,323	10.40
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	93,346,718	0.732	68,329,797	0.7022	65,548,065	5.74
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	24,318,157	2.7798	67,599,612	2.6854	65,303,978	5.72
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	44,691,204	1.2814	57,267,308	1.2786	57,142,173	5.01
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	30,059,523	1.2513	37,613,481	1.2312	37,009,284	3.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	58.96
親投資信託受益証券	39.67
合計	98.64

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,000	6,641.23	13,282,463	7,267.00	14,534,000	3.45
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	500	25,590.00	12,795,000	27,900.00	13,950,000	3.31
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,900	7,033.32	13,363,311	6,803.00	12,925,700	3.07
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,500	5,860.00	8,790,000	6,793.00	10,189,500	2.42
5	日本	株式	光通信	情報・通信業	400	23,950.00	9,580,000	24,410.00	9,764,000	2.32
6	日本	株式	ニプロ	精密機器	8,900	1,242.00	11,053,800	1,097.00	9,763,300	2.32
7	日本	株式	岩谷産業	卸売業	1,900	4,293.60	8,157,842	4,730.00	8,987,000	2.13
8	日本	株式	島津製作所	精密機器	3,000	3,330.00	9,990,000	2,971.00	8,913,000	2.11
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,800	3,404.00	9,531,200	3,179.00	8,901,200	2.11
10	日本	株式	リコー	電気機器	12,700	694.30	8,817,624	682.00	8,661,400	2.06
11	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	3,100	2,634.00	8,165,400	2,754.00	8,537,400	2.03
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,400	3,695.85	8,870,043	3,502.00	8,404,800	1.99
13	日本	株式	日本電産	電気機器	800	9,636.00	7,708,800	10,500.00	8,400,000	1.99
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,800	4,962.00	8,931,600	4,659.00	8,386,200	1.99
15	日本	株式	五洋建設	建設業	12,600	685.00	8,631,000	661.00	8,328,600	1.98
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,800	1,307.50	8,891,000	1,212.50	8,245,000	1.96
17	日本	株式	横河電機	電気機器	5,400	1,780.00	9,612,000	1,526.00	8,240,400	1.96
18	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	5,200	1,635.95	8,506,962	1,546.50	8,041,800	1.91
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,200	2,766.50	8,852,800	2,500.00	8,000,000	1.90
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,700	3,087.00	8,334,900	2,881.00	7,778,700	1.85
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,600	5,180.00	8,288,000	4,820.00	7,712,000	1.83
22	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	8,200	974.00	7,986,800	930.00	7,626,000	1.81
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	67,180.00	6,718,000	72,710.00	7,271,000	1.73
24	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,200	6,056.64	7,267,972	6,030.00	7,236,000	1.72
25	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	7,600	1,063.00	8,078,800	950.90	7,226,840	1.71
26	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	3,000	2,370.50	7,111,500	2,365.50	7,096,500	1.68
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,400	2,921.00	7,010,400	2,792.50	6,702,000	1.59
28	日本	株式	イオンモール	不動産業	4,000	1,651.32	6,605,280	1,625.00	6,500,000	1.54
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,500	1,620.50	7,292,250	1,435.00	6,457,500	1.53
30	日本	株式	ローム	電気機器	800	7,890.00	6,312,000	8,000.00	6,400,000	1.52

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.24
		食料品	0.98
		繊維製品	1.11
		化学	3.14
		医薬品	4.15
		石油・石炭製品	0.78
		ゴム製品	0.99
		金属製品	1.35
		機械	3.94
		電気機器	20.10
		輸送用機器	4.13
		精密機器	4.43
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	3.40
		陸運業	3.84
		海運業	1.05
		倉庫・運輸関連業	1.19
		情報・通信業	11.61
		卸売業	5.24
		小売業	4.77
		銀行業	4.49
		証券、商品先物取引業	1.42
		保険業	3.90
		不動産業	1.54
		サービス業	2.03
合計			94.89

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	116.32	39,551,180	116.13	39,484,200	1.4	2034年 9月20日	7.16
2	日本	国債証券	第12回利付国債(40年)	40,000,000	95.53	38,214,400	94.66	37,866,000	0.5	2059年 3月20日	6.87
3	日本	国債証券	第65回利付国債(30年)	40,000,000	94.68	37,872,800	94.33	37,735,200	0.4	2049年12月20日	6.84
4	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	30,000,000	119.41	35,824,500	119.12	35,736,300	2.1	2029年12月20日	6.48
5	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	30,000,000	117.23	35,169,000	117.01	35,103,900	2.1	2028年 9月20日	6.37
6	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	30,000,000	117.04	35,114,100	116.83	35,050,500	2.2	2028年 3月20日	6.36
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	30,000,000	116.08	34,825,800	115.82	34,747,800	1.9	2028年12月20日	6.30
8	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	30,000,000	100.18	30,054,000	100.00	30,000,000	0.4	2040年 3月20日	5.44
9	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	117.52	24,680,670	117.32	24,638,460	1.5	2034年 6月20日	4.47
10	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	120.98	24,196,200	120.66	24,132,800	2.1	2030年12月20日	4.38
11	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	102.37	23,546,250	102.28	23,526,240	0.4	2025年 3月20日	4.27
12	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	20,000,000	115.32	23,065,000	115.08	23,017,200	2.1	2027年 9月20日	4.17
13	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	113.90	22,781,600	113.71	22,742,400	1.2	2035年 9月20日	4.12
14	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	101.46	20,293,000	101.42	20,284,200	0.9	2022年 3月20日	3.68
15	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	20,000,000	94.52	18,905,400	94.18	18,836,200	0.4	2050年 3月20日	3.42
16	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	101.73	15,260,400	101.69	15,253,500	0.9	2022年 6月20日	2.77
17	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	102.52	13,327,730	102.41	13,314,340	0.5	2024年 9月20日	2.41
18	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	101.22	13,159,380	101.13	13,147,160	0.1	2026年 6月20日	2.38
19	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	102.37	10,237,000	102.27	10,227,900	0.6	2023年12月20日	1.85
20	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	10,000,000	100.02	10,002,238	100.02	10,002,238	0.1	2020年12月20日	1.81
21	日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	10,000,000	99.62	9,962,300	99.25	9,925,000	0.6	2050年 6月20日	1.80
22	日本	国債証券	第13回利付国債(40年)	10,000,000	95.44	9,544,300	94.55	9,455,500	0.5	2060年 3月20日	1.71
23	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	101.02	7,071,903	101.02	7,071,903	1	2021年 9月20日	1.28
24	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	101.81	4,072,560	101.77	4,070,960	0.7	2022年12月20日	0.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.08
合計	97.08

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	150,000	9,429.80	14,144,708	9,377.82	14,066,731	4.75	2027年 4月21日	10.27
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	150,000	8,706.26	13,059,404	8,844.74	13,267,110	4.5	2027年 4月15日	9.68
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5	100,000	10,442.02	10,442,023	10,423.22	10,423,226	0.5	2027年 4月30日	7.61
4	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	800,000	1,159.91	9,279,347	1,158.03	9,264,296	1.5	2026年 2月19日	6.76
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	720,000	1,261.65	9,083,937	1,261.90	9,085,709	1	2026年11月12日	6.63
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	70,000	11,914.77	8,340,345	11,694.21	8,185,947	8	2027年 6月 1日	5.97
7	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	40,000	20,255.03	8,102,015	19,925.57	7,970,228	6	2028年12月 7日	5.82
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	90,000	8,486.18	7,637,567	8,524.70	7,672,233	2.5	2030年 5月21日	5.60
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	80,000	9,694.64	7,755,713	9,420.26	7,536,213	8	2023年 6月 1日	5.50
10	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375	600,000	1,168.30	7,009,830	1,168.04	7,008,250	1.375	2030年 8月19日	5.11
11	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5	90,000	7,619.91	6,857,925	7,613.88	6,852,493	1.5	2031年 5月15日	5.00
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	70,000	8,325.51	5,827,860	8,307.29	5,815,103	1.25	2030年 6月 1日	4.24
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	50,000	10,314.94	5,157,474	10,263.87	5,131,937	0.625	2030年 8月15日	3.75
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	20,000	18,319.04	3,663,809	18,574.68	3,714,937	5.5	2029年 4月25日	2.71
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	30,000	12,516.43	3,754,930	12,224.30	3,667,291	6.25	2023年 8月15日	2.68
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.625	20,000	13,952.93	2,790,586	13,956.44	2,791,289	0.625	2025年 6月 7日	2.04
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.25	20,000	14,230.53	2,846,106	13,833.45	2,766,690	8.25	2022年 4月25日	2.02
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	20,000	8,969.65	1,793,930	8,921.17	1,784,234	4.25	2026年 4月21日	1.30
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	10,000	11,338.64	1,133,864	10,906.59	1,090,659	8.125	2021年 5月15日	0.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.48
合計	93.48

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,865	710,879	1,325,790,304	512,000	954,880,000	6.19
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,791	749,207	1,341,830,817	528,000	945,648,000	6.13
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,532	299,471	758,262,065	344,000	871,008,000	5.65
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,291	184,831	1,162,776,224	124,600	783,858,600	5.08
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,326	143,869	622,381,432	161,000	696,486,000	4.52
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,584	296,193	765,363,848	241,900	625,069,600	4.05
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,642	223,258	813,105,781	146,500	533,553,000	3.46
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,722	352,557	607,103,550	305,000	525,210,000	3.41
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,305	216,581	715,803,476	150,300	496,741,500	3.22
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,035	192,769	777,824,569	111,300	449,095,500	2.91
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	670	769,416	515,509,081	604,000	404,680,000	2.62
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,131	170,076	362,432,105	177,600	378,465,600	2.45
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,763	91,636	436,464,363	73,000	347,699,000	2.25
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,193	429,774	512,721,551	282,500	337,022,500	2.19
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	868	490,226	425,516,923	377,000	327,236,000	2.12
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	515	754,934	388,791,447	567,000	292,005,000	1.89
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	964	281,661	271,521,300	293,100	282,548,400	1.83
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	552	474,865	262,126,020	499,000	275,448,000	1.79
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,395	164,265	393,414,914	115,000	275,425,000	1.79
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,248	139,824	314,325,858	118,000	265,264,000	1.72
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,602	162,867	260,913,430	162,600	260,485,200	1.69
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	871	334,951	291,742,817	298,800	260,254,800	1.69
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,831	195,292	357,579,652	141,800	259,635,800	1.68
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,050	87,749	443,134,975	50,300	254,015,000	1.65
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	423	674,818	285,448,191	598,000	252,954,000	1.64
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,073	105,493	218,688,481	102,100	211,653,300	1.37
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,333	60,120	380,742,239	33,250	210,572,250	1.37
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,416	159,997	226,556,162	137,200	194,275,200	1.26
29	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,643	126,820	208,365,588	112,900	185,494,700	1.20
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,588	142,492	226,278,296	114,700	182,143,600	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.99
合計	96.99