有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	220,323,688	1.2886	283,909,104	1.2969	285,737,790	61.77
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	44,348,936	0.9706	43,045,077	0.9982	44,269,107	9.57
3	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	15,837,965	2.0568	32,575,526	2.0844	33,012,654	7.14
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	61,214,153	0.3725	22,802,271	0.3704	22,673,722	4.90
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	26,469,059	0.7134	18,883,026	0.7397	19,579,162	4.23
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	7,345,724	2.5422	18,674,299	2.5222	18,527,385	4.01
7	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	34,757,550	0.4411	15,331,555	0.4461	15,505,343	3.35
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	12,302,330	1.1876	14,610,247	1.1886	14,622,549	3.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	22.06
親投資信託受益証券	76.07
合計	98.13

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	144,047,336	1.2886	185,619,397	1.2969	186,814,990	31.97
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	126,011,499	0.9706	122,306,760	0.9982	125,784,678	21.53
3	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	46,407,791	2.0568	95,451,544	2.0844	96,732,399	16.56
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	136,486,136	0.3725	50,841,085	0.3704	50,554,464	8.65
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	79,381,972	0.4411	35,015,387	0.4461	35,412,297	6.06
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	11,385,697	2.5422	28,944,718	2.5222	28,717,004	4.91
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	38,378,430	0.7134	27,379,171	0.7397	28,388,524	4.86
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	18,871,909	1.1876	22,412,279	1.1886	22,431,151	3.84

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	41.10
親投資信託受益証券	57.28
合計	98.38

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	360,163,630	0.9706	349,574,819	0.9982	359,515,335	32.78
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	134,289,487	2.0568	276,206,616	2.0844	279,913,006	25.52
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	331,232,549	0.3725	123,384,124	0.3704	122,688,536	11.19
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	239,894,011	0.4411	105,817,248	0.4461	107,016,718	9.76
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	88,965,003	0.7134	63,467,633	0.7397	65,807,412	6.00
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	25,104,361	2.5422	63,820,306	2.5222	63,318,219	5.77
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	38,719,892	1.2886	49,894,452	1.2969	50,215,827	4.58
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	27,889,818	1.1876	33,121,947	1.1886	33,149,837	3.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.73
親投資信託受益証券	38.90
合計	98.63

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,700	7,410.00	12,597,000	12,810.00	21,777,000	3.69
2	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,000	24,003.27	24,003,270	20,990.00	20,990,000	3.56
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	57,851.64	23,140,658	51,500.00	20,600,000	3.49
4	日本	株式	島津製作所	精密機器	7,300	2,839.68	20,729,664	2,685.00	19,600,500	3.32
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,600	3,199.38	21,115,960	2,844.00	18,770,400	3.18
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	20,790.56	14,553,392	22,940.00	16,058,000	2.72
7	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,300	4,861.79	16,043,928	4,845.00	15,988,500	2.71
8	日本	株式	ニプロ	精密機器	12,300	1,195.00	14,698,500	1,209.00	14,870,700	2.52
9	日本	株式	オプトラン	機械	4,700	3,196.65	15,024,255	2,967.00	13,944,900	2.37
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,900	3,540.21	13,806,843	3,553.00	13,856,700	2.35
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,300	1,506.50	14,010,450	1,464.00	13,615,200	2.31
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,500	5,793.00	14,482,500	5,086.00	12,715,000	2.16
13	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	2,700	3,209.56	8,665,812	4,670.00	12,609,000	2.14
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,000	5,714.37	11,428,757	6,019.00	12,038,000	2.04
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,800	2,839.00	10,788,200	3,109.00	11,814,200	2.00
16	日本	株式	MCJ	電気機器	16,300	738.84	12,043,238	718.00	11,703,400	1.98
17	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	10,400	1,323.50	13,764,400	1,105.00	11,492,000	1.95
18	日本	株式	栄研化学	医薬品	6,000	2,160.62	12,963,754	1,883.00	11,298,000	1.92
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	6,200	1,552.00	9,622,400	1,786.50	11,076,300	1.88
20	日本	株式	横河電機	電気機器	7,400	1,976.68	14,627,432	1,480.00	10,952,000	1.86
21	日本	株式	太陽誘電	電気機器	3,600	2,966.96	10,681,056	3,030.00	10,908,000	1.85
22	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	5,700	1,819.06	10,368,692	1,888.00	10,761,600	1.83
23	日本	株式	SCSK	情報・通信業	2,100	5,000.00	10,500,000	4,860.00	10,206,000	1.73
24	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	11,300	851.00	9,616,300	876.00	9,898,800	1.68
25	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	4,100	2,537.61	10,404,214	2,358.00	9,667,800	1.64
26	日本	株式	五洋建設	建設業	17,400	589.00	10,248,600	550.00	9,570,000	1.62
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,000	3,917.44	11,752,320	3,161.00	9,483,000	1.61
28	日本	株式	イオンモール	不動産業	6,600	1,692.00	11,167,200	1,366.00	9,015,600	1.53
29	日本	株式	アマダ	機械	8,800	1,203.00	10,586,400	983.00	8,650,400	1.47
30	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,600	5,075.43	8,120,688	5,270.00	8,432,000	1.43

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.79
		パルプ・紙	1.20
		化学	2.24
		医薬品	10.26
		石油・石炭製品	0.84
		金属製品	0.95
		機械	5.06
		電気機器	17.98
		精密機器	5.85
		電気・ガス業	3.59
		陸運業	3.50
		倉庫・運輸関連業	1.18
		情報・通信業	14.45
		卸売業	2.17
		小売業	5.84
		銀行業	5.84
		証券、商品先物取引業	1.11
		保険業	2.16
		不動産業	1.53
合計			88.53

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第12回利付国債(40年)	40,000,000	104.31	41,725,000	102.16	40,864,400	0.5	2059年 3月20日	7.82
2	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	119.72	40,704,800	117.60	39,986,040	1.4	2034年 9月20日	7.65
3	日本	国債証券	第65回利付国債(30年)	40,000,000	102.17	40,869,600	99.34	39,736,400	0.4	2049年12月20日	7.60
4	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	30,000,000	122.97	36,891,000	120.76	36,229,200	2.1	2029年12月20日	6.93
5	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	30,000,000	120.98	36,295,800	118.76	35,628,600	2.1	2028年 9月20日	6.82
6	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	30,000,000	120.89	36,267,900	118.60	35,582,700	2.2	2028年 3月20日	6.81
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	30,000,000	119.49	35,847,600	117.42	35,228,100	1.9	2028年12月20日	6.74
8	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	121.01	25,413,780	118.85	24,959,130	1.5	2034年 6月20日	4.77
9	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	124.62	24,925,400	122.34	24,468,000	2.1	2030年12月20日	4.68
10	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	103.73	23,859,280	102.80	23,645,610	0.4	2025年 3月20日	4.52
11	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	20,000,000	119.07	23,814,400	116.81	23,362,200	2.1	2027年 9月20日	4.47
12	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	117.23	23,446,400	115.18	23,037,400	1.2	2035年 9月20日	4.41
13	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	102.78	20,557,800	102.06	20,412,200	0.9	2022年 3月20日	3.90
14	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	103.09	15,464,400	102.34	15,352,350	0.9	2022年 6月20日	2.94
15	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	103.83	13,498,550	102.98	13,388,050	0.5	2024年 9月20日	2.56
16	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	102.61	13,339,820	101.67	13,217,620	0.1	2026年 6月20日	2.53
17	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	103.64	10,364,200	102.87	10,287,500	0.6	2023年12月20日	1.97
18	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	10,000,000	101.63	10,163,800	101.87	10,187,600	0.4	2040年 3月20日	1.95
19	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	10,000,000	100.13	10,013,401	100.13	10,013,401	0.1	2020年12月20日	1.92
20	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	102.38	7,166,950	101.66	7,116,480	1	2021年 9月20日	1.36
21	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	103.06	4,122,520	102.34	4,093,840	0.7	2022年12月20日	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.12
合計	93.12

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	130,000	10,954.17	14,240,428	10,952.08	14,237,713	2.125	2021年 8月15日	10.85
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	160,000	7,537.35	12,059,760	7,562.20	12,099,523	5.5	2023年 4月15日	9.22
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	120,000	8,958.51	10,750,219	8,934.28	10,721,138	4.75	2027年 4月21日	8.17
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	80,000	11,584.70	9,267,766	11,561.58	9,249,264	8.125	2021年 5月15日	7.05
5	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	90,000	9,490.99	8,541,898	9,491.99	8,542,798	8	2023年 6月 1日	6.51
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	100,000	8,514.89	8,514,893	8,503.43	8,503,439	4.25	2026年 4月21日	6.48
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	720,000	1,166.92	8,401,866	1,170.26	8,425,905	1	2026年11月12日	6.42
8	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	40,000	19,915.08	7,966,034	19,852.85	7,941,140	6	2028年12月 7日	6.05
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	90,000	8,192.65	7,373,392	8,288.40	7,459,563	4.5	2027年 4月15日	5.68
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	50,000	14,591.64	7,295,820	14,570.99	7,285,496	6.25	2024年 1月 4日	5.55
11	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	600,000	1,093.06	6,558,380	1,092.10	6,552,605	1.5	2026年 2月19日	4.99
12	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	600,000	1,073.29	6,439,770	1,070.59	6,423,562	3.75	2021年 5月25日	4.89
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	70,000	7,756.90	5,429,832	7,755.74	5,429,024	2	2020年11月 1日	4.14
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	30,000	12,788.06	3,836,419	12,770.96	3,831,289	6.25	2023年 8月15日	2.92
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	20,000	13,482.84	2,696,568	13,471.40	2,694,281	3.75	2020年 9月 7日	2.05
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	20,000	7,955.47	1,591,095	7,948.98	1,589,796	3.25	2025年 4月21日	1.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.18
合計	92.18

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,735	741,996	1,287,363,459	584,000	1,013,240,000	7.03
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,572	813,317	1,278,535,471	643,000	1,010,796,000	7.01
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,723	298,341	812,383,574	295,600	804,918,800	5.58
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,321	200,472	1,066,713,321	123,600	657,675,600	4.56
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,447	300,388	735,051,369	260,500	637,443,500	4.42
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,728	354,003	611,718,842	329,000	568,512,000	3.94
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,957	141,123	558,424,721	138,700	548,835,900	3.81
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,454	199,670	889,332,586	108,800	484,595,200	3.36
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,440	237,952	818,556,186	129,700	446,168,000	3.09
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,531	224,053	791,132,918	118,400	418,070,400	2.90
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,419	169,749	410,625,078	150,000	362,850,000	2.52
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	652	788,047	513,807,137	539,000	351,428,000	2.44
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,061	497,376	527,716,712	317,000	336,337,000	2.33
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	519	674,818	350,230,761	644,000	334,236,000	2.32
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,269	280,829	356,372,584	253,900	322,199,100	2.23
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,033	488,851	504,983,728	299,000	308,867,000	2.14
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,166	159,383	345,223,950	138,700	300,424,200	2.08
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	481	785,541	377,845,606	597,000	287,157,000	1.99
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,223	97,294	410,873,997	66,000	278,718,000	1.93
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,578	159,511	251,708,376	151,700	239,382,600	1.66
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,913	167,709	320,827,554	121,100	231,664,300	1.61
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	715	350,181	250,380,087	320,500	229,157,500	1.59
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,264	87,749	549,662,887	36,000	225,504,000	1.56
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,563	204,231	319,214,569	144,000	225,072,000	1.56
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,056	142,616	293,218,960	107,600	221,225,600	1.53
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,280	208,344	266,680,320	170,400	218,112,000	1.51
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,747	63,064	488,558,104	27,970	216,683,590	1.50
28	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	498	473,475	235,790,634	425,000	211,650,000	1.47
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,792	183,825	329,414,901	116,200	208,230,400	1.44
30	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,133	106,240	226,610,879	90,500	193,036,500	1.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48