有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	251,265,499	1.2728	319,810,727	1.2732	319,911,233	62.70
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	23,637,985	1.9911	47,065,591	2.0353	48,110,390	9.43
3	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	22,328,192	1.5604	34,840,910	1.5534	34,684,613	6.80
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	61,228,970	0.416	25,471,251	0.4099	25,097,754	4.92
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	20,514,135	1	20,514,135	1.0175	20,873,132	4.09
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	5,618,977	3.5824	20,129,423	3.5610	20,009,177	3.92
7	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	25,235,375	0.6663	16,814,330	0.6651	16,784,047	3.29
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	12,378,266	1.3475	16,679,713	1.3395	16,580,687	3.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.73
親投資信託受益証券	76.67
合計	98.39

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	154,456,673	1.2728	196,592,453	1.2732	196,654,236	31.96
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	63,044,996	1.9911	125,528,891	2.0353	128,315,480	20.85
3	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	65,097,831	1.5604	101,578,655	1.5534	101,122,970	16.43
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	130,934,926	0.416	54,468,929	0.4099	53,670,226	8.72
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	54,011,291	0.6663	35,987,723	0.6651	35,922,909	5.84
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	30,866,889	1	30,866,889	1.0175	31,407,059	5.10
7	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	8,390,695	3.5824	30,058,825	3.5610	29,879,264	4.86
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	18,532,359	1.3475	24,972,353	1.3395	24,824,094	4.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.52
親投資信託受益証券	57.29
合計	97.81

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	198,296,437	1.9911	394,828,035	2.0353	403,592,738	32.10
2	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	201,505,019	1.5604	314,428,431	1.5534	313,017,896	24.90
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	357,388,890	0.416	148,673,778	0.4099	146,493,706	11.65
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	188,611,425	0.6663	125,671,792	0.6651	125,445,458	9.98
5	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	74,910,794	1	74,910,794	1.0175	76,221,732	6.06
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	20,313,001	3.5824	72,769,294	3.5610	72,334,596	5.75
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	47,082,226	1.2728	59,926,257	1.2732	59,945,090	4.77
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	29,893,722	1.3475	40,281,790	1.3395	40,042,640	3.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.80
親投資信託受益証券	38.61
合計	98.40

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	テルモ	精密機器	69,800	4,144.78	289,306,270	5,018.00	350,256,400	3.36
2	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	55,700	3,083.10	171,728,670	5,750.00	320,275,000	3.08
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	36,600	8,646.45	316,460,236	8,653.00	316,699,800	3.04
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	67,400	4,831.45	325,639,830	4,592.00	309,500,800	2.97
5	日本	株式	積水ハウス	建設業	130,200	2,038.12	265,363,224	2,361.50	307,467,300	2.95
6	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	63,700	5,069.86	322,950,288	4,760.00	303,212,000	2.91
7	日本	株式	ロート製薬	医薬品	81,600	3,198.89	261,030,075	3,475.00	283,560,000	2.72
8	日本	株式	積水化学工業	化学	130,200	1,928.56	251,098,789	1,865.00	242,823,000	2.33
9	日本	株式	リンナイ	金属製品	20,200	12,031.15	243,029,230	11,660.00	235,532,000	2.26
10	日本	株式	豊田通商	卸売業	47,000	4,382.42	205,974,130	4,930.00	231,710,000	2.23
11	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	64,400	3,686.41	237,404,969	3,590.00	231,196,000	2.22
12	日本	株式	タカラバイオ	化学	76,500	2,942.73	225,119,143	2,962.00	226,593,000	2.18
13	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	78,600	2,509.86	197,275,706	2,783.00	218,743,800	2.10
14	日本	株式	長瀬産業	卸売業	113,000	1,533.68	173,306,862	1,922.00	217,186,000	2.09
15	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	81,900	2,369.22	194,039,658	2,386.00	195,413,400	1.88
16	日本	株式	竹内製作所	機械	66,800	2,874.70	192,030,410	2,925.00	195,390,000	1.88
17	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	106,200	1,876.31	199,264,869	1,829.00	194,239,800	1.87
18	日本	株式	花王	化学	30,100	7,567.46	227,780,758	6,431.00	193,573,100	1.86
19	日本	株式	栗田工業	機械	34,000	4,213.98	143,275,579	5,600.00	190,400,000	1.83
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	50,500	3,435.40	173,487,953	3,686.00	186,143,000	1.79
21	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	65,000	2,821.43	183,393,002	2,796.00	181,740,000	1.75
22	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	39,800	3,572.72	142,194,256	4,540.00	180,692,000	1.74
23	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	35,000	4,855.29	169,935,155	5,157.00	180,495,000	1.73
24	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	31,900	5,292.06	168,816,714	5,600.00	178,640,000	1.72
25	日本	株式	光通信	情報・通信業	10,000	22,440.70	224,407,028	17,550.00	175,500,000	1.69
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,000	3,188.62	153,054,021	3,528.00	169,344,000	1.63
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	85,000	1,550.44	131,787,995	1,917.00	162,945,000	1.57
28	日本	株式	SCSK	情報・通信業	70,200	2,097.12	147,217,824	2,300.00	161,460,000	1.55
29	日本	株式	エクシオグループ	建設業	60,300	2,797.67	168,699,721	2,628.00	158,468,400	1.52
30	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	22,400	7,302.29	163,571,497	6,870.00	153,888,000	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.12
		食料品	4.49
		繊維製品	1.48
		化学	11.53
		医薬品	4.29
		ガラス・土石製品	2.60
		金属製品	2.26
		機械	4.70
		電気機器	5.85
		精密機器	3.36
		その他製品	2.00
		倉庫・運輸関連業	0.67
		情報・通信業	17.61
		卸売業	6.02
		小売業	5.89
		銀行業	1.24
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	1.79
		その他金融業	4.79
		サービス業	5.96
合計			96.65

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	100,000,000	100.81	100,816,000	100.78	100,788,000	0.1	2025年12月20日	17.48
2	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	80,000,000	100.45	80,364,800	100.45	80,363,200	0.1	2030年12月20日	13.94
3	日本	国債証券	第70回利付国債(30年)	40,000,000	100.36	40,146,800	100.86	40,344,000	0.7	2051年 3月20日	7.00
4	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	40,000,000	100.80	40,320,800	100.71	40,284,400	0.5	2041年 3月20日	6.99
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	115.18	39,163,240	115.00	39,100,340	1.4	2034年 9月20日	6.78
6	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	30,000,000	114.81	34,443,300	114.73	34,420,200	2.1	2028年 9月20日	5.97
7	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	116.27	24,418,170	116.08	24,378,690	1.5	2034年 6月20日	4.23
8	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	118.71	23,742,400	118.69	23,738,800	2.1	2030年12月20日	4.12
9	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	101.73	23,398,130	101.67	23,385,940	0.4	2025年 3月20日	4.06
10	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	113.08	22,616,800	112.89	22,579,800	1.2	2035年 9月20日	3.92
11	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	20,000,000	112.80	22,560,000	112.75	22,551,200	2.1	2027年 9月20日	3.91
12	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	20,000,000	98.73	19,747,800	98.74	19,748,200	0.4	2041年 6月20日	3.43
13	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	101.80	13,234,260	101.73	13,225,550	0.5	2024年 9月20日	2.29
14	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	100.89	13,115,700	100.86	13,111,800	0.1	2026年 6月20日	2.27
15	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	12,000,000	100.19	12,022,920	100.19	12,022,920	0.1	2031年 6月20日	2.09
16	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	10,000,000	114.44	11,444,600	114.40	11,440,200	2.2	2028年 3月20日	1.98
17	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	101.55	10,155,500	101.50	10,150,800	0.6	2023年12月20日	1.76
18	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	10,000,000	99.65	9,965,800	99.48	9,948,800	0.4	2040年 3月20日	1.73
19	日本	国債証券	第13回利付国債(40年)	10,000,000	91.85	9,185,900	93.38	9,338,400	0.5	2060年 3月20日	1.62
20	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	9,000,000	100.64	9,057,700	100.64	9,057,700	0.9	2022年 6月20日	1.57
21	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	100.95	4,038,160	100.91	4,036,560	0.7	2022年12月20日	0.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.83
合計	97.83

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	150,000	9,742.22	14,613,336	9,021.28	13,531,932	4.5	2027年 4月15日	9.19
2	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	800,000	1,396.56	11,172,541	1,359.27	10,874,208	1.5	2026年 2月19日	7.39
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	100,000	10,457.64	10,457,640	10,519.80	10,519,803	0.625	2030年 8月15日	7.15
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	720,000	1,410.12	10,152,867	1,393.88	10,035,985	1	2026年11月12日	6.82
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	110,000	9,260.86	10,186,946	9,068.68	9,975,556	2.5	2030年 5月21日	6.78
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5	130,000	8,050.57	10,465,747	7,400.87	9,621,138	1.5	2031年 5月15日	6.54
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	90,000	10,409.79	9,368,819	10,013.26	9,011,934	4.75	2027年 4月21日	6.12
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	70,000	12,919.89	9,043,926	12,398.53	8,678,976	8	2027年 6月 1日	5.90
9	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375	500,000	1,362.64	6,813,200	1,329.77	6,648,875	1.375	2030年 8月19日	4.52
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	70,000	9,011.92	6,308,349	8,934.23	6,253,961	1.25	2030年 6月 1日	4.25
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	60,000	10,686.43	6,411,858	10,220.97	6,132,587	8	2023年 6月 1日	4.17
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.625	40,000	14,952.44	5,980,979	14,659.07	5,863,630	0.625	2035年 7月31日	3.98
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5	50,000	10,972.56	5,486,283	10,900.77	5,450,387	0.5	2027年 4月30日	3.70
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	40,000	9,518.15	3,807,263	9,278.95	3,711,580	2	2051年12月 1日	2.52
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	30,000	12,247.94	3,674,382	11,812.79	3,543,839	2.25	2041年 5月15日	2.41
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.25	20,000	16,587.87	3,317,575	15,877.25	3,175,451	1.25	2041年10月22日	2.16
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	30,000	10,987.53	3,296,259	10,284.32	3,085,297	3.75	2037年 4月21日	2.10
18	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 2	200,000	1,402.36	2,804,739	1,381.14	2,762,299	2	2023年 5月24日	1.88
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 0.5	30,000	8,031.83	2,409,551	7,827.23	2,348,170	0.5	2024年 5月15日	1.60
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	10,000	21,955.13	2,195,513	21,283.09	2,128,309	6	2028年12月 7日	1.45
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	10,000	19,412.31	1,941,231	18,823.34	1,882,334	5.5	2029年 4月25日	1.28
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	20,000	8,263.11	1,652,623	7,892.42	1,578,485	1	2031年11月21日	1.07
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.25	10,000	14,475.91	1,447,591	13,846.58	1,384,658	8.25	2022年 4月25日	0.94
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	10,000	13,719.38	1,371,938	13,059.52	1,305,952	0.5	2040年 5月25日	0.89
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	10,000	12,941.33	1,294,133	12,539.22	1,253,922	6.25	2023年 8月15日	0.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.64
合計	95.64

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,605	579,279	929,743,148	740,000	1,187,700,000	7.08
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,441	532,666	767,572,152	698,000	1,005,818,000	6.00
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,028	166,320	836,257,311	185,900	934,705,200	5.57
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	8,036	87,409	702,423,625	104,500	839,762,000	5.01
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,882	141,324	689,948,454	170,700	833,357,400	4.97
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,150	341,489	734,203,070	380,500	818,075,000	4.88
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,164	246,565	533,567,612	327,000	707,628,000	4.22
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,219	162,074	521,719,296	188,900	608,069,100	3.63
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,723	132,723	494,131,079	142,000	528,666,000	3.15
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,117	303,413	338,912,544	374,000	417,758,000	2.49
11	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,077	164,733	342,151,313	189,600	393,799,200	2.35
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,769	177,787	314,505,415	208,500	368,836,500	2.20
13	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,354	134,684	317,047,006	154,000	362,516,000	2.16
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	768	398,512	306,057,838	467,000	358,656,000	2.14
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,133	144,736	308,723,402	154,400	329,335,200	1.96
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	776	331,509	257,251,115	417,500	323,980,000	1.93
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	503	609,978	306,819,185	635,000	319,405,000	1.90
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,080	35,485	251,239,464	45,000	318,600,000	1.90
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	516	517,848	267,210,047	606,000	312,696,000	1.86
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,567	94,608	242,860,045	115,000	295,205,000	1.76
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	392	657,169	257,610,561	735,000	288,120,000	1.72
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,059	128,765	265,128,432	137,700	283,524,300	1.69
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,238	76,404	247,396,670	86,200	279,115,600	1.66
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	796	304,705	242,545,697	340,500	271,038,000	1.62
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	526	434,249	228,415,492	504,000	265,104,000	1.58
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,136	192,206	218,347,049	219,200	249,011,200	1.48
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	483	417,722	201,760,068	493,000	238,119,000	1.42
28	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	314	651,000	204,414,000	721,000	226,394,000	1.35
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,337	159,424	213,150,396	169,100	226,086,700	1.35
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,284	159,594	204,919,004	172,500	221,490,000	1.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
合計	98.29