有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 5月26日現在) | 第3期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,841,674 | 14,110,798 |
| 投資証券 | 473,620,640 | 460,045,087 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 492,472,316 | 474,165,883 |
| 資産合計 | 492,472,316 | 474,165,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 77,919 | 77,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,526 | 1,293,011 |
| その他未払費用 | 17,998 | 16,663 |
| 流動負債合計 | 1,394,443 | 1,387,255 |
| 負債合計 | 1,394,443 | 1,387,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,800,000 | 477,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,722,127 | △5,021,372 |
| 元本等合計 | 491,077,873 | 472,778,628 |
| 純資産合計 | 491,077,873 | 472,778,628 |
| 負債純資産合計 | 492,472,316 | 474,165,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
