有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年11月27日現在) | 第18期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,572,592 | 8,638,123 |
| 投資証券 | 272,590,680 | 267,539,788 |
| 親投資信託受益証券 | 149,379 | 149,274 |
| 流動資産合計 | 281,312,651 | 276,327,185 |
| 資産合計 | 281,312,651 | 276,327,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,511,600 |
| 未払受託者報酬 | 46,286 | 44,911 |
| 未払委託者報酬 | 771,240 | 748,538 |
| その他未払費用 | 9,203 | 6,825 |
| 流動負債合計 | 826,729 | 3,311,874 |
| 負債合計 | 826,729 | 3,311,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,000,000 | 273,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,514,078 | 15,311 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 280,485,922 | 273,015,311 |
| 純資産合計 | 280,485,922 | 273,015,311 |
| 負債純資産合計 | 281,312,651 | 276,327,185 |
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