有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年11月27日現在) | 第6期 (平成30年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,359,204 | 13,512,212 |
| 投資証券 | 444,958,998 | 442,543,816 |
| 親投資信託受益証券 | 149,963 | 149,903 |
| 流動資産合計 | 458,468,165 | 456,205,931 |
| 資産合計 | 458,468,165 | 456,205,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 821,340 | 590,590 |
| 未払受託者報酬 | 74,935 | 73,600 |
| 未払委託者報酬 | 1,249,020 | 1,226,565 |
| 未払利息 | 39 | 39 |
| その他未払費用 | 15,332 | 15,020 |
| 流動負債合計 | 2,160,666 | 1,905,814 |
| 負債合計 | 2,160,666 | 1,905,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,300,000 | 454,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,499 | 117 |
| 元本等合計 | 456,307,499 | 454,300,117 |
| 純資産合計 | 456,307,499 | 454,300,117 |
| 負債純資産合計 | 458,468,165 | 456,205,931 |
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