有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年11月26日現在) | 第12期 (2021年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,178,980 | 9,657,869 |
| 投資証券 | 293,861,080 | 304,143,050 |
| 親投資信託受益証券 | 149,634 | 149,589 |
| 流動資産合計 | 304,189,694 | 313,950,508 |
| 資産合計 | 304,189,694 | 313,950,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,630,400 |
| 未払受託者報酬 | 49,131 | 50,682 |
| 未払委託者報酬 | 818,736 | 844,694 |
| 未払利息 | 25 | 26 |
| その他未払費用 | 10,135 | 10,094 |
| 流動負債合計 | 878,027 | 6,535,896 |
| 負債合計 | 878,027 | 6,535,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,000,000 | 306,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,688,333 | 1,414,612 |
| 元本等合計 | 303,311,667 | 307,414,612 |
| 純資産合計 | 303,311,667 | 307,414,612 |
| 負債純資産合計 | 304,189,694 | 313,950,508 |
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