有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/27-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 5月26日現在) | 第15期 (2022年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,305,226 | 9,481,461 |
| 投資証券 | 282,254,652 | 270,571,223 |
| 親投資信託受益証券 | 149,484 | 149,439 |
| 流動資産合計 | 292,709,362 | 280,202,123 |
| 資産合計 | 292,709,362 | 280,202,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,665 | 47,250 |
| 未払委託者報酬 | 827,521 | 787,442 |
| その他未払費用 | 9,873 | 9,402 |
| 流動負債合計 | 887,059 | 844,094 |
| 負債合計 | 887,059 | 844,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,000,000 | 295,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,177,697 | △15,641,971 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 291,822,303 | 279,358,029 |
| 純資産合計 | 291,822,303 | 279,358,029 |
| 負債純資産合計 | 292,709,362 | 280,202,123 |
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