有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年11月28日現在) | 第4期 (平成29年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,110,798 | - |
| コール・ローン | - | 13,812,486 |
| 投資証券 | 460,045,087 | 446,403,288 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 474,165,883 | 460,225,768 |
| 資産合計 | 474,165,883 | 460,225,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,144,500 |
| 未払受託者報酬 | 77,581 | 72,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,293,011 | 1,210,458 |
| 未払利息 | - | 39 |
| その他未払費用 | 16,663 | 15,238 |
| 流動負債合計 | 1,387,255 | 2,442,868 |
| 負債合計 | 1,387,255 | 2,442,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,800,000 | 457,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,021,372 | △17,100 |
| 元本等合計 | 472,778,628 | 457,782,900 |
| 純資産合計 | 472,778,628 | 457,782,900 |
| 負債純資産合計 | 474,165,883 | 460,225,768 |
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