- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 5月26日現在) | 第11期 (2020年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,672,415 | 10,178,980 |
| 投資証券 | 334,664,790 | 293,861,080 |
| 親投資信託受益証券 | 149,694 | 149,634 |
| 流動資産合計 | 346,486,899 | 304,189,694 |
| 資産合計 | 346,486,899 | 304,189,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58,838 | 49,131 |
| 未払委託者報酬 | 980,632 | 818,736 |
| 未払利息 | 34 | 25 |
| その他未払費用 | 11,854 | 10,135 |
| 流動負債合計 | 1,051,358 | 878,027 |
| 負債合計 | 1,051,358 | 878,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,000,000 | 306,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,564,459 | △2,688,333 |
| 元本等合計 | 345,435,541 | 303,311,667 |
| 純資産合計 | 345,435,541 | 303,311,667 |
| 負債純資産合計 | 346,486,899 | 304,189,694 |
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