- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (令和 1年 5月27日現在) | 第9期 (令和 1年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,213,431 | 12,328,922 |
| 投資証券 | 423,539,184 | 361,207,018 |
| 親投資信託受益証券 | 149,799 | 149,769 |
| 流動資産合計 | 436,902,414 | 373,685,709 |
| 資産合計 | 436,902,414 | 373,685,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,721 | 60,938 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,955 | 1,015,556 |
| 未払利息 | 28 | 35 |
| その他未払費用 | 13,938 | 12,548 |
| 流動負債合計 | 1,245,642 | 1,089,077 |
| 負債合計 | 1,245,642 | 1,089,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,000,000 | 377,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,343,228 | △4,403,368 |
| 元本等合計 | 435,656,772 | 372,596,632 |
| 純資産合計 | 435,656,772 | 372,596,632 |
| 負債純資産合計 | 436,902,414 | 373,685,709 |
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