有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/29-2023/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年11月28日現在) | 第16期 (2023年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,481,461 | 8,552,402 |
| 投資証券 | 270,571,223 | 264,622,503 |
| 親投資信託受益証券 | 149,439 | 149,424 |
| 流動資産合計 | 280,202,123 | 273,324,329 |
| 資産合計 | 280,202,123 | 273,324,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,250 | 44,265 |
| 未払委託者報酬 | 787,442 | 737,693 |
| その他未払費用 | 9,402 | 8,874 |
| 流動負債合計 | 844,094 | 790,832 |
| 負債合計 | 844,094 | 790,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,000,000 | 285,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,641,971 | △12,466,503 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 279,358,029 | 272,533,497 |
| 純資産合計 | 279,358,029 | 272,533,497 |
| 負債純資産合計 | 280,202,123 | 273,324,329 |
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