有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/27-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 5月26日現在) | 第17期 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,552,402 | 8,572,592 |
| 投資証券 | 264,622,503 | 272,590,680 |
| 親投資信託受益証券 | 149,424 | 149,379 |
| 流動資産合計 | 273,324,329 | 281,312,651 |
| 資産合計 | 273,324,329 | 281,312,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,265 | 46,286 |
| 未払委託者報酬 | 737,693 | 771,240 |
| その他未払費用 | 8,874 | 9,203 |
| 流動負債合計 | 790,832 | 826,729 |
| 負債合計 | 790,832 | 826,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,000,000 | 283,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,466,503 | △2,514,078 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 272,533,497 | 280,485,922 |
| 純資産合計 | 272,533,497 | 280,485,922 |
| 負債純資産合計 | 273,324,329 | 281,312,651 |
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