- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 5月26日現在) | 第5期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,812,486 | 13,359,204 |
| 投資証券 | 446,403,288 | 444,958,998 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 149,963 |
| 流動資産合計 | 460,225,768 | 458,468,165 |
| 資産合計 | 460,225,768 | 458,468,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,144,500 | 821,340 |
| 未払受託者報酬 | 72,633 | 74,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,458 | 1,249,020 |
| 未払利息 | 39 | 39 |
| その他未払費用 | 15,238 | 15,332 |
| 流動負債合計 | 2,442,868 | 2,160,666 |
| 負債合計 | 2,442,868 | 2,160,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,800,000 | 456,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,100 | 7,499 |
| 元本等合計 | 457,782,900 | 456,307,499 |
| 純資産合計 | 457,782,900 | 456,307,499 |
| 負債純資産合計 | 460,225,768 | 458,468,165 |
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