有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/28-2024/11/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 5月27日現在) | 第19期 (2024年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 622,346 |
| コール・ローン | 8,638,123 | 7,737,268 |
| 投資証券 | 267,539,788 | 267,769,325 |
| 親投資信託受益証券 | 149,274 | 149,334 |
| 流動資産合計 | 276,327,185 | 276,278,273 |
| 資産合計 | 276,327,185 | 276,278,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,511,600 | 2,457,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,911 | 45,325 |
| 未払委託者報酬 | 748,538 | 755,233 |
| その他未払費用 | 6,825 | 6,770 |
| 流動負債合計 | 3,311,874 | 3,264,328 |
| 負債合計 | 3,311,874 | 3,264,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,000,000 | 273,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,311 | 13,945 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 273,015,311 | 273,013,945 |
| 純資産合計 | 273,015,311 | 273,013,945 |
| 負債純資産合計 | 276,327,185 | 276,278,273 |
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