有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月15日現在) | 当期 (平成28年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 326,532 | |||
| コール・ローン | 58,877 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 50,000 | 49,995 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,642,125 | 20,852,160 | |||
| 流動資産合計 | 22,751,002 | 21,228,687 | |||
| 資産合計 | 22,751,002 | 21,228,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 251,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 607 | 584 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,177 | 15,558 | |||
| その他未払費用 | 2,003 | 1,920 | |||
| 流動負債合計 | 18,787 | 269,873 | |||
| 負債合計 | 18,787 | 269,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,050,000 | 25,181,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,317,785 | △4,222,306 | |||
| (分配準備積立金) | 23,023,507 | 23,217,167 | |||
| 元本等合計 | 22,732,215 | 20,958,814 | |||
| 純資産合計 | 22,732,215 | 20,958,814 | |||
| 負債純資産合計 | 22,751,002 | 21,228,687 | |||
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