有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月15日現在) | 当期 (2019年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,875 | 49,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,099,803 | 24,726,901 | |||
| 流動資産合計 | 25,149,678 | 24,776,751 | |||
| 資産合計 | 25,149,678 | 24,776,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 192,445 | 113,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 612 | 672 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,254 | 17,869 | |||
| その他未払費用 | 2,015 | 2,217 | |||
| 流動負債合計 | 211,326 | 134,065 | |||
| 負債合計 | 211,326 | 134,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,489,047 | 37,769,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,550,695 | △13,126,604 | |||
| (分配準備積立金) | 26,876,297 | 25,927,322 | |||
| 元本等合計 | 24,938,352 | 24,642,686 | |||
| 純資産合計 | 24,938,352 | 24,642,686 | |||
| 負債純資産合計 | 25,149,678 | 24,776,751 | |||
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