有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年4月15日現在) | 当期 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,850 | 49,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,726,901 | 24,107,252 | |||
| 流動資産合計 | 24,776,751 | 24,157,077 | |||
| 資産合計 | 24,776,751 | 24,157,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 113,307 | 116,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 672 | 598 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,869 | 16,001 | |||
| その他未払費用 | 2,217 | 1,986 | |||
| 流動負債合計 | 134,065 | 134,755 | |||
| 負債合計 | 134,065 | 134,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,769,290 | 38,723,625 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,126,604 | △14,701,303 | |||
| (分配準備積立金) | 25,927,322 | 26,510,702 | |||
| 元本等合計 | 24,642,686 | 24,022,322 | |||
| 純資産合計 | 24,642,686 | 24,022,322 | |||
| 負債純資産合計 | 24,776,751 | 24,157,077 | |||
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