有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年4月16日現在) | 当期 (平成30年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,900 | 49,875 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,178,573 | 25,099,803 | |||
| 流動資産合計 | 24,228,473 | 25,149,678 | |||
| 資産合計 | 24,228,473 | 25,149,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 357,141 | 192,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 675 | 612 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,034 | 16,254 | |||
| その他未払費用 | 2,234 | 2,015 | |||
| 流動負債合計 | 378,084 | 211,326 | |||
| 負債合計 | 378,084 | 211,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,714,184 | 38,489,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,863,795 | △13,550,695 | |||
| (分配準備積立金) | 25,903,342 | 26,876,297 | |||
| 元本等合計 | 23,850,389 | 24,938,352 | |||
| 純資産合計 | 23,850,389 | 24,938,352 | |||
| 負債純資産合計 | 24,228,473 | 25,149,678 | |||
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