有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年4月15日現在) | 当期 (2021年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,755 | 49,735 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,534,984 | 28,870,031 | |||
| 流動資産合計 | 26,584,739 | 28,919,766 | |||
| 資産合計 | 26,584,739 | 28,919,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 127,353 | 135,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 840 | 771 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,417 | 20,494 | |||
| その他未払費用 | 2,785 | 2,544 | |||
| 流動負債合計 | 153,395 | 159,720 | |||
| 負債合計 | 153,395 | 159,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,451,274 | 45,303,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,019,930 | △16,543,943 | |||
| (分配準備積立金) | 16,845,188 | 16,881,502 | |||
| 元本等合計 | 26,431,344 | 28,760,046 | |||
| 純資産合計 | 26,431,344 | 28,760,046 | |||
| 負債純資産合計 | 26,584,739 | 28,919,766 | |||
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