有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月15日現在) | 当期 (2020年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,825 | 49,805 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,107,252 | 22,137,184 | |||
| 流動資産合計 | 24,157,077 | 22,186,989 | |||
| 資産合計 | 24,157,077 | 22,186,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 116,170 | 120,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 598 | 574 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,001 | 15,316 | |||
| その他未払費用 | 1,986 | 1,895 | |||
| 流動負債合計 | 134,755 | 137,872 | |||
| 負債合計 | 134,755 | 137,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,723,625 | 40,029,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,701,303 | △17,980,048 | |||
| (分配準備積立金) | 26,510,702 | 27,237,252 | |||
| 元本等合計 | 24,022,322 | 22,049,117 | |||
| 純資産合計 | 24,022,322 | 22,049,117 | |||
| 負債純資産合計 | 24,157,077 | 22,186,989 | |||
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