有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2025/10/15)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年4月15日現在) | 当期 (2025年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,630 | 49,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 58,163,748 | 60,902,841 | |||
| 未収入金 | - | 10,878 | |||
| 流動資産合計 | 58,213,378 | 60,963,359 | |||
| 資産合計 | 58,213,378 | 60,963,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 260,086 | 249,520 | |||
| 未払解約金 | - | 10,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,581 | 1,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,141 | 41,312 | |||
| その他未払費用 | 5,252 | 5,148 | |||
| 流動負債合計 | 309,060 | 308,437 | |||
| 負債合計 | 309,060 | 308,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 86,695,348 | 83,173,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,791,030 | △22,518,643 | |||
| (分配準備積立金) | 9,988,086 | 9,151,513 | |||
| 元本等合計 | 57,904,318 | 60,654,922 | |||
| 純資産合計 | 57,904,318 | 60,654,922 | |||
| 負債純資産合計 | 58,213,378 | 60,963,359 | |||
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