有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年4月17日現在) | 当期 (平成29年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 379,183 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 49,945 | 49,920 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,943,203 | 25,348,292 | |||
| 流動資産合計 | 23,372,331 | 25,398,212 | |||
| 資産合計 | 23,372,331 | 25,398,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 297,673 | 327,699 | |||
| 未払受託者報酬 | 695 | 699 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,534 | 18,534 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 2,295 | 2,304 | |||
| 流動負債合計 | 319,198 | 349,236 | |||
| 負債合計 | 319,198 | 349,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,767,387 | 32,769,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,714,254 | △7,720,981 | |||
| (分配準備積立金) | 24,724,514 | 25,361,407 | |||
| 元本等合計 | 23,053,133 | 25,048,976 | |||
| 純資産合計 | 23,053,133 | 25,048,976 | |||
| 負債純資産合計 | 23,372,331 | 25,398,212 | |||
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