有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/16-2022/10/17)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年4月15日現在) | 当期 (2022年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,710 | 49,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,290,909 | 38,418,091 | |||
| 未収入金 | 6 | 51,032 | |||
| 流動資産合計 | 31,340,625 | 38,518,808 | |||
| 資産合計 | 31,340,625 | 38,518,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,315 | 171,374 | |||
| 未払解約金 | 9 | 51,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 857 | 956 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,817 | 25,493 | |||
| その他未払費用 | 2,832 | 3,170 | |||
| 流動負債合計 | 171,830 | 252,130 | |||
| 負債合計 | 171,830 | 252,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,438,356 | 57,124,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,269,561 | △18,858,244 | |||
| (分配準備積立金) | 17,235,866 | 17,795,654 | |||
| 元本等合計 | 31,168,795 | 38,266,678 | |||
| 純資産合計 | 31,168,795 | 38,266,678 | |||
| 負債純資産合計 | 31,340,625 | 38,518,808 | |||
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