有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/16-2024/10/15)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年4月15日現在) | 当期 (2024年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,620,782 | 61,154,992 | |||
| 未収入金 | 34,025 | 63,921 | |||
| 流動資産合計 | 59,704,427 | 61,268,533 | |||
| 資産合計 | 59,704,427 | 61,268,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 247,329 | 252,908 | |||
| 未払解約金 | 43,903 | 74,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 1,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,755 | 40,746 | |||
| その他未払費用 | 5,451 | 5,075 | |||
| 流動負債合計 | 342,079 | 374,312 | |||
| 負債合計 | 342,079 | 374,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 82,443,005 | 84,302,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,080,657 | △23,408,765 | |||
| (分配準備積立金) | 10,316,155 | 10,219,710 | |||
| 元本等合計 | 59,362,348 | 60,894,221 | |||
| 純資産合計 | 59,362,348 | 60,894,221 | |||
| 負債純資産合計 | 59,704,427 | 61,268,533 | |||
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