有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年4月15日現在) | 当期 (2020年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,805 | 49,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,137,184 | 24,318,158 | |||
| 未収入金 | - | 304 | |||
| 流動資産合計 | 22,186,989 | 24,368,242 | |||
| 資産合計 | 22,186,989 | 24,368,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 120,087 | 124,261 | |||
| 未払解約金 | - | 304 | |||
| 未払受託者報酬 | 574 | 659 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,316 | 17,525 | |||
| その他未払費用 | 1,895 | 2,178 | |||
| 流動負債合計 | 137,872 | 144,927 | |||
| 負債合計 | 137,872 | 144,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,029,165 | 41,420,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,980,048 | △17,197,162 | |||
| (分配準備積立金) | 27,237,252 | 27,898,816 | |||
| 元本等合計 | 22,049,117 | 24,223,315 | |||
| 純資産合計 | 22,049,117 | 24,223,315 | |||
| 負債純資産合計 | 22,186,989 | 24,368,242 | |||
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