有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
【インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月15日現在) | 当期 (2021年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,780 | 49,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,318,158 | 26,534,984 | |||
| 未収入金 | 304 | - | |||
| 流動資産合計 | 24,368,242 | 26,584,739 | |||
| 資産合計 | 24,368,242 | 26,584,739 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,261 | 127,353 | |||
| 未払解約金 | 304 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 659 | 840 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,525 | 22,417 | |||
| その他未払費用 | 2,178 | 2,785 | |||
| 流動負債合計 | 144,927 | 153,395 | |||
| 負債合計 | 144,927 | 153,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,420,477 | 42,451,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,197,162 | △16,019,930 | |||
| (分配準備積立金) | 27,898,816 | 16,845,188 | |||
| 元本等合計 | 24,223,315 | 26,431,344 | |||
| 純資産合計 | 24,223,315 | 26,431,344 | |||
| 負債純資産合計 | 24,368,242 | 26,584,739 | |||
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